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汇添富港股红利ETF联接A(港股高息) - 基金主页(代码:501305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2809 -0.0081 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3225 -0.0004 -0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2809
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.3753亿
最近资产：9.14亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	-2.17%	-2.02%	3.14%	-0.76%	35.76%	44.07%	32.13%
同类排名	2224/4773	5361/5517	1102/5427	792/5241	2988/4404	2072/2955	701/2255	-

汇添富港股红利ETF联接A(501305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2740	-0.54%
2026-09-17	1.2809	-0.63%
2026-09-16	1.2890	0.08%
2026-09-15	1.2880	-1.27%
2026-09-14	1.3044	0.17%
2026-09-11	1.3022	-0.54%

汇添富港股红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	9.14%	0.49%
01308	海丰国际	0.0000	5.42%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	5.26%	-2.67%
01378	中国宏桥	0.0000	4.52%	7.26%
00857	中国石油股份	0.0000	3.65%	-0.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.65%	-3.87%
00386	中国石油化	0.0000	3.44%	0.66%
02343	太平洋航运	0.0000	3.36%	1.40%
00998	中信银行	0.0000	3.30%	4.55%
03988	中国银行	0.0000	3.01%	2.18%

汇添富港股红利ETF联接A(501305)基金档案

基金代码	501305	基金简称	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期	2017-11-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	9.14亿	最近份额	8.3753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%