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汇添富国企创新股票基金净值查询(001490)

今天最新净值 1.6260 0.0150 0.9300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6172 0.0062 0.3821%
  • 累计净值:1.6260
  • 成立日期:2015-07-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.044亿份
  • 最近份额:3.6649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:李威 蔡志文
近一季汇添富国企创新股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富国企创新股票(001490)基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001490 汇添富国企创新股票 1.6190 1.6190 1.6110 1.6110 0.0080 0.50%
2024-03-27 001490 汇添富国企创新股票 1.6110 1.6110 1.6230 1.6230 -0.0120 -0.74%
2024-03-26 001490 汇添富国企创新股票 1.6230 1.6230 1.6100 1.6100 0.0130 0.81%
2024-03-25 001490 汇添富国企创新股票 1.6100 1.6100 1.6170 1.6170 -0.0070 -0.43%
2024-03-22 001490 汇添富国企创新股票 1.6170 1.6170 1.6290 1.6290 -0.0120 -0.74%
2024-03-21 001490 汇添富国企创新股票 1.6290 1.6290 1.6330 1.6330 -0.0040 -0.24%
2024-03-20 001490 汇添富国企创新股票 1.6330 1.6330 1.6330 1.6330 0.0000 0.00%
2024-03-19 001490 汇添富国企创新股票 1.6330 1.6330 1.6290 1.6290 0.0040 0.25%
2024-03-18 001490 汇添富国企创新股票 1.6290 1.6290 1.6260 1.6260 0.0030 0.18%
2024-03-15 001490 汇添富国企创新股票 1.6260 1.6260 1.6110 1.6110 0.0150 0.93%
2024-03-14 001490 汇添富国企创新股票 1.6110 1.6110 1.6190 1.6190 -0.0080 -0.49%
2024-03-13 001490 汇添富国企创新股票 1.6190 1.6190 1.6270 1.6270 -0.0080 -0.49%
2024-03-12 001490 汇添富国企创新股票 1.6270 1.6270 1.6040 1.6040 0.0230 1.43%
2024-03-11 001490 汇添富国企创新股票 1.6040 1.6040 1.5770 1.5770 0.0270 1.71%
2024-03-08 001490 汇添富国企创新股票 1.5770 1.5770 1.5750 1.5750 0.0020 0.13%
2024-03-07 001490 汇添富国企创新股票 1.5750 1.5750 1.5850 1.5850 -0.0100 -0.63%
2024-03-06 001490 汇添富国企创新股票 1.5850 1.5850 1.5920 1.5920 -0.0070 -0.44%
2024-03-05 001490 汇添富国企创新股票 1.5920 1.5920 1.5920 1.5920 0.0000 0.00%
2024-03-04 001490 汇添富国企创新股票 1.5920 1.5920 1.5980 1.5980 -0.0060 -0.38%
2024-03-01 001490 汇添富国企创新股票 1.5980 1.5980 1.5860 1.5860 0.0120 0.76%
2024-02-29 001490 汇添富国企创新股票 1.5860 1.5860 1.5540 1.5540 0.0320 2.06%
2024-02-28 001490 汇添富国企创新股票 1.5540 1.5540 1.5840 1.5840 -0.0300 -1.89%
2024-02-27 001490 汇添富国企创新股票 1.5840 1.5840 1.5690 1.5690 0.0150 0.96%
2024-02-26 001490 汇添富国企创新股票 1.5690 1.5690 1.5650 1.5650 0.0040 0.26%
2024-02-23 001490 汇添富国企创新股票 1.5650 1.5650 1.5530 1.5530 0.0120 0.77%
2024-02-22 001490 汇添富国企创新股票 1.5530 1.5530 1.5400 1.5400 0.0130 0.84%
2024-02-21 001490 汇添富国企创新股票 1.5400 1.5400 1.5150 1.5150 0.0250 1.65%
2024-02-20 001490 汇添富国企创新股票 1.5150 1.5150 1.5050 1.5050 0.0100 0.66%
2024-02-19 001490 汇添富国企创新股票 1.5050 1.5050 1.4990 1.4990 0.0060 0.40%
2024-02-08 001490 汇添富国企创新股票 1.4990 1.4990 1.4750 1.4750 0.0240 1.63%
2024-02-07 001490 汇添富国企创新股票 1.4750 1.4750 1.4410 1.4410 0.0340 2.36%
2024-02-06 001490 汇添富国企创新股票 1.4410 1.4410 1.3810 1.3810 0.0600 4.34%
2024-02-05 001490 汇添富国企创新股票 1.3810 1.3810 1.3900 1.3900 -0.0090 -0.65%
2024-02-02 001490 汇添富国企创新股票 1.3900 1.3900 1.4250 1.4250 -0.0350 -2.46%
2024-02-01 001490 汇添富国企创新股票 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07%
2024-01-31 001490 汇添富国企创新股票 1.4240 1.4240 1.4580 1.4580 -0.0340 -2.33%
2024-01-30 001490 汇添富国企创新股票 1.4580 1.4580 1.4900 1.4900 -0.0320 -2.15%
2024-01-29 001490 汇添富国企创新股票 1.4900 1.4900 1.5130 1.5130 -0.0230 -1.52%
2024-01-26 001490 汇添富国企创新股票 1.5130 1.5130 1.5290 1.5290 -0.0160 -1.05%
2024-01-25 001490 汇添富国企创新股票 1.5290 1.5290 1.5010 1.5010 0.0280 1.87%
2024-01-24 001490 汇添富国企创新股票 1.5010 1.5010 1.4920 1.4920 0.0090 0.60%
2024-01-23 001490 汇添富国企创新股票 1.4920 1.4920 1.4830 1.4830 0.0090 0.61%
2024-01-22 001490 汇添富国企创新股票 1.4830 1.4830 1.5250 1.5250 -0.0420 -2.75%
2024-01-19 001490 汇添富国企创新股票 1.5250 1.5250 1.5270 1.5270 -0.0020 -0.13%
2024-01-18 001490 汇添富国企创新股票 1.5270 1.5270 1.5110 1.5110 0.0160 1.06%
2024-01-17 001490 汇添富国企创新股票 1.5110 1.5110 1.5520 1.5520 -0.0410 -2.64%
2024-01-16 001490 汇添富国企创新股票 1.5520 1.5520 1.5530 1.5530 -0.0010 -0.06%
2024-01-15 001490 汇添富国企创新股票 1.5530 1.5530 1.5610 1.5610 -0.0080 -0.51%
2024-01-12 001490 汇添富国企创新股票 1.5610 1.5610 1.5700 1.5700 -0.0090 -0.57%
2024-01-11 001490 汇添富国企创新股票 1.5700 1.5700 1.5560 1.5560 0.0140 0.90%
2024-01-10 001490 汇添富国企创新股票 1.5560 1.5560 1.5640 1.5640 -0.0080 -0.51%
2024-01-09 001490 汇添富国企创新股票 1.5640 1.5640 1.5680 1.5680 -0.0040 -0.26%
2024-01-08 001490 汇添富国企创新股票 1.5680 1.5680 1.5980 1.5980 -0.0300 -1.88%
2024-01-05 001490 汇添富国企创新股票 1.5980 1.5980 1.6180 1.6180 -0.0200 -1.24%
2024-01-04 001490 汇添富国企创新股票 1.6180 1.6180 1.6360 1.6360 -0.0180 -1.10%
2024-01-03 001490 汇添富国企创新股票 1.6360 1.6360 1.6520 1.6520 -0.0160 -0.97%
2024-01-02 001490 汇添富国企创新股票 1.6520 1.6520 1.6760 1.6760 -0.0240 -1.43%
2023-12-29 001490 汇添富国企创新股票 1.6760 1.6760 1.6640 1.6640 0.0120 0.72%