汇添富国企创新股票基金净值查询(001490)
今天最新净值
1.6260
0.0150 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6759
0.0389 2.3742%
- 累计净值:1.6260
- 成立日期:2015-07-10
- 基金类型:
- 成立份额:31.044亿份
- 最近份额:3.6649亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:李威 蔡志文
近一周,汇添富国企创新股票(001490)基金累计收益率3.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001490 |
汇添富国企创新股票 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0210 |
1.28% |
2024-04-25 |
001490 |
汇添富国企创新股票 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-24 |
001490 |
汇添富国企创新股票 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0060 |
0.37% |
2024-04-23 |
001490 |
汇添富国企创新股票 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0300 |
-1.81% |
2024-04-22 |
001490 |
汇添富国企创新股票 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0230 |
-1.37% |