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汇添富双利债券C - 基金主页(代码:000692)

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今天最新净值 1.9315 -0.0037 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9312 0.0052 0.2705%

累计净值：2.0185
成立日期：2014-06-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：31.0167亿
最近资产：10.74亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.08%	-0.33%	-0.19%	1.67%	8.04%	16.78%	16.01%	103.27%
同类排名	259/1221	1196/1459	335/1446	107/1401	239/1210	195/1016	189/843	-

汇添富双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0870元

汇添富双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.91%	1.32%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	1.81%
000333	美的集团	0.0000	1.05%	0.64%
600160	巨化股份	0.0000	0.86%	3.28%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.86%	2.86%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.85%	1.17%
002602	世纪华通	0.0000	0.84%	2.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.82%	1.94%
300274	阳光电源	0.0000	0.77%	3.37%
600036	招商银行	0.0000	0.76%	-0.43%

汇添富双利债券C(000692)基金档案

基金代码	000692	基金简称	汇添富双利债券C	基金全称	汇添富双利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-06-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	10.74亿元	最近份额	31.0167亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%