收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.34% | 0.06% | 1.57% | 2.40% | 0.82% | 1.04% | 0.02% | 78.24% |
同类排名 | 258/1115 | 577/1148 | 515/1143 | 158/1106 | 367/974 | 405/793 | 385/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.98% | -1.44% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.88% | -0.28% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.86% | 0.87% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 0.78% | -1.41% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.61% | -2.43% |
600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 0.61% | 1.03% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.61% | 0.96% |
002270 | 华明装备 | 0.0000 | 0.48% | -5.49% |
603883 | 老百姓 | 0.0000 | 0.48% | -0.16% |
600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 0.47% | -1.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |