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汇添富双利债券C基金盘中实时估值(000692)

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今天最新净值 1.9315 -0.0037 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0185
成立日期：2014-06-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：31.0167亿
最近资产：10.74亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

汇添富双利债券C基金000692重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.91%	1.32%	0.0252%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	1.81%	0.0329%
000333	美的集团	0.0000	1.05%	0.64%	0.0067%
600160	巨化股份	0.0000	0.86%	3.28%	0.0282%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.86%	2.86%	0.0246%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.85%	1.17%	0.0099%
002602	世纪华通	0.0000	0.84%	2.01%	0.0169%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.82%	1.94%	0.0159%
300274	阳光电源	0.0000	0.77%	3.37%	0.0259%
600036	招商银行	0.0000	0.76%	-0.43%	-0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.54%		0.1829%		15.44%

汇添富双利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.28%	-0.29%
2025-12-15	-0.19%	-0.15%
2025-12-12	0.10%	0.12%
2025-12-11	-0.11%	-0.07%
2025-12-10	0.06%	-0.03%
2025-12-09	-0.19%	-0.17%
2025-12-08	0.14%	0.12%
2025-12-05	0.30%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双利债券C基金000692实时估值图

汇添富双利债券C基金000692实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7098	4.0642%
汇添富科技创新混合A	3.6872	3.8518%
汇添富科技创新混合C	3.4959	3.8518%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4440	3.8478%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4308	3.8478%
汇添富民营活力混合	7.0576	3.7422%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7196	3.6011%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.6992	3.6011%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%