汇添富双利债券C基金净值查询(000692)
今天最新净值
1.9566
0.0032 0.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9566
0.0006 0.0320%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0436
- 成立日期：2014-06-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：--
- 最近份额：31.0167亿
- 最近资产：55.43亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 陈思行
近一周,汇添富双利债券C(000692)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.9526 |
2.0396 |
1.9566 |
2.0436 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.9566 |
2.0436 |
1.9534 |
2.0404 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.9534 |
2.0404 |
1.9552 |
2.0422 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.9552 |
2.0422 |
1.9580 |
2.0450 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
000692 |
汇添富双利债券C |
1.9580 |
2.0450 |
1.9647 |
2.0517 |
-0.0067 |
-0.34% |
