汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C基金净值查询(020631)

今天最新净值 2.2730 0.0387 1.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8997 0.0000 0.0025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2730
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2466亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

近一季汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631)基金累计收益率-13.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3673	2.3673	2.2730	2.2730	0.0943	4.15%
2026-09-15	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.2730	2.2730	2.2343	2.2343	0.0387	1.73%
2026-09-14	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.2343	2.2343	2.2745	2.2745	-0.0402	-1.80%
2026-09-11	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.2745	2.2745	2.3056	2.3056	-0.0311	-1.35%
2026-09-10	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3056	2.3056	2.3172	2.3172	-0.0116	-0.50%
2026-09-09	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3172	2.3172	2.3315	2.3315	-0.0143	-0.61%
2026-09-08	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3315	2.3315	2.3622	2.3622	-0.0307	-1.32%
2026-09-07	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3622	2.3622	2.3027	2.3027	0.0595	2.58%
2026-09-04	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3027	2.3027	2.3683	2.3683	-0.0656	-2.85%
2026-09-03	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3683	2.3683	2.3839	2.3839	-0.0156	-0.65%

2026-09-02	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3839	2.3839	2.4248	2.4248	-0.0409	-1.69%
2026-09-01	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4248	2.4248	2.4894	2.4894	-0.0646	-2.66%
2026-08-31	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4894	2.4894	2.4511	2.4511	0.0383	1.56%
2026-08-28	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4511	2.4511	2.5018	2.5018	-0.0507	-2.07%
2026-08-27	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5018	2.5018	2.4091	2.4091	0.0927	3.85%
2026-08-26	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4091	2.4091	2.3802	2.3802	0.0289	1.21%
2026-08-25	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3802	2.3802	2.3785	2.3785	0.0017	0.07%
2026-08-24	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3785	2.3785	2.4565	2.4565	-0.0780	-3.18%
2026-08-21	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4565	2.4565	2.4478	2.4478	0.0087	0.36%
2026-08-20	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4478	2.4478	2.4664	2.4664	-0.0186	-0.75%
2026-08-19	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4664	2.4664	2.6612	2.6612	-0.1948	-7.90%
2026-08-18	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.6612	2.6612	2.6629	2.6629	-0.0017	-0.06%
2026-08-17	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.6629	2.6629	2.5415	2.5415	0.1214	4.78%
2026-08-14	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5415	2.5415	2.5290	2.5290	0.0125	0.49%
2026-08-13	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5290	2.5290	2.5697	2.5697	-0.0407	-1.61%

2026-08-12	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5697	2.5697	2.5268	2.5268	0.0429	1.70%
2026-08-11	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5268	2.5268	2.5579	2.5579	-0.0311	-1.22%
2026-08-10	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5579	2.5579	2.5711	2.5711	-0.0132	-0.51%
2026-08-07	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5711	2.5711	2.4955	2.4955	0.0756	3.03%
2026-08-06	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4955	2.4955	2.4663	2.4663	0.0292	1.18%
2026-08-05	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4663	2.4663	2.3283	2.3283	0.1380	5.93%
2026-08-04	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3283	2.3283	2.2239	2.2239	0.1044	4.69%
2026-08-03	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.2239	2.2239	2.3848	2.3848	-0.1609	-7.24%
2026-07-31	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3848	2.3848	2.3208	2.3208	0.0640	2.76%
2026-07-30	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.3208	2.3208	2.4556	2.4556	-0.1348	-5.49%
2026-07-29	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4556	2.4556	2.5061	2.5061	-0.0505	-2.06%
2026-07-28	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5061	2.5061	2.6849	2.6849	-0.1788	-6.66%
2026-07-27	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.6849	2.6849	2.6617	2.6617	0.0232	0.87%
2026-07-24	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.6617	2.6617	2.6373	2.6373	0.0244	0.93%
2026-07-23	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.6373	2.6373	2.7579	2.7579	-0.1206	-4.57%
2026-07-22	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.7579	2.7579	2.7922	2.7922	-0.0343	-1.23%
2026-07-21	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.7922	2.7922	2.5082	2.5082	0.2840	11.32%
2026-07-20	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5082	2.5082	2.5619	2.5619	-0.0537	-2.10%
2026-07-17	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5619	2.5619	2.7580	2.7580	-0.1961	-7.11%
2026-07-16	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.7580	2.7580	2.9156	2.9156	-0.1576	-5.71%
2026-07-15	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.9156	2.9156	3.0704	3.0704	-0.1548	-5.31%
2026-07-14	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.0704	3.0704	3.0383	3.0383	0.0321	1.06%
2026-07-13	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.0383	3.0383	3.1714	3.1714	-0.1331	-4.20%
2026-07-10	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.1714	3.1714	3.3706	3.3706	-0.1992	-6.28%
2026-07-09	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.3706	3.3706	3.1084	3.1084	0.2622	8.44%
2026-07-08	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.1084	3.1084	3.1038	3.1038	0.0046	0.15%
2026-07-07	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.1038	3.1038	3.1169	3.1169	-0.0131	-0.42%
2026-07-06	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.1169	3.1169	3.0852	3.0852	0.0317	1.03%
2026-07-03	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.0852	3.0852	3.1207	3.1207	-0.0355	-1.15%
2026-07-02	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.1207	3.1207	3.3898	3.3898	-0.2691	-8.62%
2026-07-01	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.3898	3.3898	3.4686	3.4686	-0.0788	-2.27%
2026-06-30	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.4686	3.4686	3.3765	3.3765	0.0921	2.73%
2026-06-29	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.3765	3.3765	3.2164	3.2164	0.1601	4.98%
2026-06-26	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.2164	3.2164	3.2401	3.2401	-0.0237	-0.73%
2026-06-25	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.2401	3.2401	3.0898	3.0898	0.1503	4.86%
2026-06-24	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	3.0898	3.0898	2.9321	2.9321	0.1577	5.38%
2026-06-23	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.9321	2.9321	2.9830	2.9830	-0.0509	-1.71%
2026-06-22	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.9830	2.9830	2.8991	2.8991	0.0839	2.89%
2026-06-18	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.8991	2.8991	2.7889	2.7889	0.1102	3.95%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%