| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.22% | -3.60% | -1.80% | 2.83% | 17.83% | 74.59% | 86.65% | 88.83% |
| 同类排名 | 1260/4981 | 5091/5421 | 731/5424 | 678/5380 | 1092/4741 | 1469/4207 | 529/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9145 | 0.95% |
| 2026-09-17 | 1.8964 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 1.9054 | -0.33% |
| 2026-09-15 | 1.9117 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 1.9215 | -0.47% |
| 2026-09-11 | 1.9306 | -1.86% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 7.39% | 4.94% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 4.35% | 1.80% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 2.89% | 5.54% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 2.80% | 7.07% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 2.66% | 3.79% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.44% | 1.11% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.35% | 3.35% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 2.31% | 1.35% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.0000 | 2.02% | 8.33% |
| 03939 | 万国黄金集团 | 0.0000 | 1.98% | 9.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |