汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A)基金净值查询(017801)
今天最新净值
1.6567
0.0202 1.23%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6591
0.0024 0.1466%
- 累计净值：1.6567
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7869亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一周汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A|汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A基金净值查询
近一周,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0202 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6365 |
1.6365 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0243 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6664 |
1.6664 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0185 |
1.12% |
