汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A)基金净值查询(017801)
今天最新净值
1.6567
0.0202 1.23%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6591
0.0024 0.1466%
- 累计净值：1.6567
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7869亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一月汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A|汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A基金净值查询
近一月,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0202 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6365 |
1.6365 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0243 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6664 |
1.6664 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0185 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6585 |
1.6585 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0161 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0211 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6705 |
1.6705 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0235 |
1.43% |
|
|
| 2025-12-04 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6345 |
1.6345 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0178 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0164 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6032 |
1.6032 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6022 |
1.6022 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0154 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.5908 |
1.5908 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0527 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0234 |
1.44% |
