汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A基金净值查询(017801)
今天最新净值
1.1057
-0.0065 -0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1900
0.0132 1.1202%
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一季汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A基金净值查询
近一季,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)基金累计收益率13.5%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0073 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-04-18 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0155 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0181 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0052 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0118 |
1.01% |
| 2024-04-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0174 |
1.51% |
| 2024-04-10 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0068 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-04-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0232 |
2.09% |
| 2024-04-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0098 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-03-22 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-03-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-03-14 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0159 |
-1.40% |
| 2024-03-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0094 |
0.84% |
| 2024-03-06 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-03-05 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0203 |
1.86% |
| 2024-03-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0084 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0212 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-02-22 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0302 |
2.81% |
| 2024-02-21 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0602 |
1.0602 |
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1.19% |
| 2024-02-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0217 |
2.09% |
| 2024-02-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0087 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0126 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0188 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0036 |
-0.35% |
