基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富大盘核心资产混合 - 基金主页(代码:008063)

今天最新净值 1.3965 0.0171 1.2200% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.4051 0.0086 0.6184% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:1.3965
  • 成立日期:2020-01-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:59.1201亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.22% 6.21% 0.41% - - - -1.12%
汇添富大盘核心资产混合(008063)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 1.4136 1.2200%
2020-08-04 1.3965 0.1900%
2020-08-03 1.3938 0.9300%
2020-07-31 1.3809 1.1400%
2020-07-30 1.3654 0.5200%
2020-07-29 1.3583 1.7000%
汇添富大盘核心资产混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 400.0000 8.9200% 0.1342%
000858 五粮液 300.0000 7.4300% 0.7785%
300760 迈瑞医疗 106.0000 4.6900% 0.8228%
603259 药明康德 330.3700 4.6200% 2.3980%
600519 贵州茅台 20.0200 4.2400% -0.1192%
300059 东方财富 1.0000 4.0900% 1.6906%
300413 芒果超媒 420.0000 3.9600% 1.7836%
汇添富大盘核心资产混合(008063)基金档案
基金代码 008063 基金简称 汇添富大盘核心资产混合 基金全称
发行日期 2020-01-02~2020-01-06 成立日期 2020-01-08 基金类型
基金经理 王栩 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 69.0700亿 最近份额 59.1201亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开 1.5279 2.3600%
汇添富沪港深大盘价值混合 1.2380 2.2500%
汇添富民营新动力 1.6280 2.2000%
精准医疗 1.9872 2.0300%
精准医C 1.9545 2.0300%
添富港股通专注成长 1.0191 1.8600%
汇添富沪港深新价值股票 1.4580 1.8200%
医药ETF 2.5637 1.5809%
汇添富社会责任混合 2.3140 1.5800%
汇添富医药保健混合 3.0520 1.5000%