汇添富大盘核心资产混合基金净值查询(008063)
今天最新净值
0.8799
-0.0081 -0.9100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8662
0.0008 0.0971%
- 累计净值:0.8799
- 成立日期:2020-01-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:26.4337亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:王栩
近一周,汇添富大盘核心资产混合(008063)基金累计收益率0.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0063 |
0.73% |
2024-04-23 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0025 |
0.29% |
2024-04-22 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8566 |
0.8566 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-04-19 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0059 |
-0.68% |
2024-04-18 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0018 |
0.21% |