汇添富大盘核心资产混合A(汇添富大盘核心资产混合)基金净值查询(008063)
今天最新净值
1.1599
0.0086 0.75%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1904
0.0013 0.1135%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1599
- 成立日期：2020-01-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.9892亿
- 最近资产：17.51亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩
近一月汇添富大盘核心资产混合A|汇添富大盘核心资产混合基金净值查询
近一月,汇添富大盘核心资产混合A(008063)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2026-09-16 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0066 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0105 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0162 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0013 |
-0.11% |
