汇添富大盘核心资产混合基金净值查询(008063)
今天最新净值
0.8799
-0.0081 -0.9100%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8582
-0.0086 -0.9873%
- 累计净值：0.8799
- 成立日期：2020-01-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.4337亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩
近一季,汇添富大盘核心资产混合(008063)基金累计收益率6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8668 |
0.8668 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0164 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8566 |
0.8566 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8579 |
0.8579 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0188 |
-2.14% |
| 2024-04-03 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0107 |
1.24% |
|
|
| 2024-03-29 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8652 |
0.8652 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8681 |
0.8681 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8692 |
0.8692 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8817 |
0.8817 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-03-14 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8899 |
0.8899 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0040 |
0.46% |
|
|
| 2024-03-07 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8688 |
0.8688 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0103 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0121 |
1.43% |
| 2024-02-28 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0113 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0179 |
2.14% |
| 2024-02-21 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8378 |
0.8378 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0146 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0147 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-02-07 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0083 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0246 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7728 |
0.7728 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0106 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0088 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0200 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0119 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0185 |
2.29% |
| 2024-01-24 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8075 |
0.8075 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0132 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0177 |
-2.20% |
| 2024-01-19 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8053 |
0.8053 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-01-17 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0220 |
-2.67% |
