汇添富弘安混合A基金净值查询(501041)
今天最新净值
1.2420
-0.0001 -0.0100%
2024-01-22
- 累计净值:1.2420
- 成立日期:2017-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4375亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:赵鹏程 胡奕
近一季,汇添富弘安混合A(501041)基金累计收益率-0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-01-22 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-19 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-16 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
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0.00% |
2024-01-12 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
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0.00% |
2024-01-11 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2422 |
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0.00% |
2024-01-10 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2423 |
1.2423 |
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-0.01% |
2024-01-09 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
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0.00% |
|
2024-01-08 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-04 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-03 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-28 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2438 |
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