汇添富弘安混合A基金净值查询(501041)

今天最新净值 1.2420 -0.0001 -0.0100% 2024-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2420
成立日期：2017-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4375亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程胡奕

近一年汇添富弘安混合A基金净值查询

近一年,汇添富弘安混合A(501041)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-01-22	501041	汇添富弘安混合A	1.2420	1.2420	1.2421	1.2421	-0.0001	-0.01%
2024-01-19	501041	汇添富弘安混合A	1.2421	1.2421	1.2421	1.2421	0.0000	0.00%
2024-01-18	501041	汇添富弘安混合A	1.2421	1.2421	1.2421	1.2421	0.0000	0.00%
2024-01-17	501041	汇添富弘安混合A	1.2421	1.2421	1.2422	1.2422	-0.0001	-0.01%
2024-01-16	501041	汇添富弘安混合A	1.2422	1.2422	1.2422	1.2422	0.0000	0.00%
2024-01-15	501041	汇添富弘安混合A	1.2422	1.2422	1.2422	1.2422	0.0000	0.00%
2024-01-12	501041	汇添富弘安混合A	1.2422	1.2422	1.2422	1.2422	0.0000	0.00%
2024-01-11	501041	汇添富弘安混合A	1.2422	1.2422	1.2422	1.2422	0.0000	0.00%
2024-01-10	501041	汇添富弘安混合A	1.2422	1.2422	1.2423	1.2423	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	501041	汇添富弘安混合A	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%

2024-01-08	501041	汇添富弘安混合A	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%
2024-01-05	501041	汇添富弘安混合A	1.2423	1.2423	1.2424	1.2424	-0.0001	-0.01%
2024-01-04	501041	汇添富弘安混合A	1.2424	1.2424	1.2436	1.2436	-0.0012	-0.10%
2024-01-03	501041	汇添富弘安混合A	1.2436	1.2436	1.2437	1.2437	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	501041	汇添富弘安混合A	1.2437	1.2437	1.2438	1.2438	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	501041	汇添富弘安混合A	1.2438	1.2438	1.2438	1.2438	0.0000	0.00%
2023-12-28	501041	汇添富弘安混合A	1.2438	1.2438	1.2438	1.2438	0.0000	0.00%
2023-12-27	501041	汇添富弘安混合A	1.2438	1.2438	1.2440	1.2440	-0.0002	-0.02%
2023-12-26	501041	汇添富弘安混合A	1.2440	1.2440	1.2441	1.2441	-0.0001	-0.01%
2023-12-25	501041	汇添富弘安混合A	1.2441	1.2441	1.2441	1.2441	0.0000	0.00%
2023-12-22	501041	汇添富弘安混合A	1.2441	1.2441	1.2440	1.2440	0.0001	0.01%
2023-12-21	501041	汇添富弘安混合A	1.2440	1.2440	1.2436	1.2436	0.0004	0.03%
2023-12-20	501041	汇添富弘安混合A	1.2436	1.2436	1.2437	1.2437	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	501041	汇添富弘安混合A	1.2437	1.2437	1.2446	1.2446	-0.0009	-0.07%
2023-12-18	501041	汇添富弘安混合A	1.2446	1.2446	1.2446	1.2446	0.0000	0.00%

2023-12-15	501041	汇添富弘安混合A	1.2446	1.2446	1.2441	1.2441	0.0005	0.04%
2023-12-14	501041	汇添富弘安混合A	1.2441	1.2441	1.2437	1.2437	0.0004	0.03%
2023-12-13	501041	汇添富弘安混合A	1.2437	1.2437	1.2432	1.2432	0.0005	0.04%
2023-12-12	501041	汇添富弘安混合A	1.2432	1.2432	1.2431	1.2431	0.0001	0.01%
2023-12-11	501041	汇添富弘安混合A	1.2431	1.2431	1.2429	1.2429	0.0002	0.02%
2023-12-08	501041	汇添富弘安混合A	1.2429	1.2429	1.2424	1.2424	0.0005	0.04%
2023-12-07	501041	汇添富弘安混合A	1.2424	1.2424	1.2419	1.2419	0.0005	0.04%
2023-12-06	501041	汇添富弘安混合A	1.2419	1.2419	1.2420	1.2420	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	501041	汇添富弘安混合A	1.2420	1.2420	1.2423	1.2423	-0.0003	-0.02%
2023-12-04	501041	汇添富弘安混合A	1.2423	1.2423	1.2430	1.2430	-0.0007	-0.06%
2023-12-01	501041	汇添富弘安混合A	1.2430	1.2430	1.2429	1.2429	0.0001	0.01%
2023-11-30	501041	汇添富弘安混合A	1.2429	1.2429	1.2426	1.2426	0.0003	0.02%
2023-11-29	501041	汇添富弘安混合A	1.2426	1.2426	1.2431	1.2431	-0.0005	-0.04%
2023-11-28	501041	汇添富弘安混合A	1.2431	1.2431	1.2429	1.2429	0.0002	0.02%
2023-11-27	501041	汇添富弘安混合A	1.2429	1.2429	1.2433	1.2433	-0.0004	-0.03%
2023-11-24	501041	汇添富弘安混合A	1.2433	1.2433	1.2436	1.2436	-0.0003	-0.02%
2023-11-23	501041	汇添富弘安混合A	1.2436	1.2436	1.2445	1.2445	-0.0009	-0.07%
2023-11-22	501041	汇添富弘安混合A	1.2445	1.2445	1.2454	1.2454	-0.0009	-0.07%
2023-11-20	501041	汇添富弘安混合A	1.2458	1.2458	1.2460	1.2460	-0.0002	-0.02%
2023-11-17	501041	汇添富弘安混合A	1.2460	1.2460	1.2460	1.2460	0.0000	0.00%
2023-11-16	501041	汇添富弘安混合A	1.2460	1.2460	1.2455	1.2455	0.0005	0.04%
2023-11-15	501041	汇添富弘安混合A	1.2455	1.2455	1.2452	1.2452	0.0003	0.02%
2023-11-14	501041	汇添富弘安混合A	1.2452	1.2452	1.2449	1.2449	0.0003	0.02%
2023-11-13	501041	汇添富弘安混合A	1.2449	1.2449	1.2447	1.2447	0.0002	0.02%
2023-11-10	501041	汇添富弘安混合A	1.2447	1.2447	1.2447	1.2447	0.0000	0.00%
2023-11-09	501041	汇添富弘安混合A	1.2447	1.2447	1.2447	1.2447	0.0000	0.00%
2023-11-08	501041	汇添富弘安混合A	1.2447	1.2447	1.2448	1.2448	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	501041	汇添富弘安混合A	1.2448	1.2448	1.2449	1.2449	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	501041	汇添富弘安混合A	1.2449	1.2449	1.2449	1.2449	0.0000	0.00%
2023-11-03	501041	汇添富弘安混合A	1.2449	1.2449	1.2449	1.2449	0.0000	0.00%
2023-11-02	501041	汇添富弘安混合A	1.2449	1.2449	1.2447	1.2447	0.0002	0.02%
2023-11-01	501041	汇添富弘安混合A	1.2447	1.2447	1.2448	1.2448	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	501041	汇添富弘安混合A	1.2448	1.2448	1.2446	1.2446	0.0002	0.02%
2023-10-30	501041	汇添富弘安混合A	1.2446	1.2446	1.2443	1.2443	0.0003	0.02%
2023-10-27	501041	汇添富弘安混合A	1.2443	1.2443	1.2444	1.2444	-0.0001	-0.01%
2023-10-26	501041	汇添富弘安混合A	1.2444	1.2444	1.2442	1.2442	0.0002	0.02%
2023-10-25	501041	汇添富弘安混合A	1.2442	1.2442	1.2440	1.2440	0.0002	0.02%
2023-10-24	501041	汇添富弘安混合A	1.2440	1.2440	1.2442	1.2442	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	501041	汇添富弘安混合A	1.2442	1.2442	1.2440	1.2440	0.0002	0.02%
2023-10-20	501041	汇添富弘安混合A	1.2440	1.2440	1.2441	1.2441	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	501041	汇添富弘安混合A	1.2441	1.2441	1.2444	1.2444	-0.0003	-0.02%
2023-10-18	501041	汇添富弘安混合A	1.2444	1.2444	1.2446	1.2446	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	501041	汇添富弘安混合A	1.2446	1.2446	1.2447	1.2447	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	501041	汇添富弘安混合A	1.2447	1.2447	1.2445	1.2445	0.0002	0.02%
2023-10-13	501041	汇添富弘安混合A	1.2445	1.2445	1.2444	1.2444	0.0001	0.01%
2023-10-12	501041	汇添富弘安混合A	1.2444	1.2444	1.2444	1.2444	0.0000	0.00%
2023-10-11	501041	汇添富弘安混合A	1.2444	1.2444	1.2446	1.2446	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	501041	汇添富弘安混合A	1.2446	1.2446	1.2448	1.2448	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	501041	汇添富弘安混合A	1.2448	1.2448	1.2445	1.2445	0.0003	0.02%
2023-09-28	501041	汇添富弘安混合A	1.2445	1.2445	1.2442	1.2442	0.0003	0.02%
2023-09-27	501041	汇添富弘安混合A	1.2442	1.2442	1.2442	1.2442	0.0000	0.00%
2023-09-26	501041	汇添富弘安混合A	1.2442	1.2442	1.2447	1.2447	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	501041	汇添富弘安混合A	1.2447	1.2447	1.2451	1.2451	-0.0004	-0.03%
2023-09-22	501041	汇添富弘安混合A	1.2451	1.2451	1.2441	1.2441	0.0010	0.08%
2023-09-21	501041	汇添富弘安混合A	1.2441	1.2441	1.2453	1.2453	-0.0012	-0.10%
2023-09-20	501041	汇添富弘安混合A	1.2453	1.2453	1.2459	1.2459	-0.0006	-0.05%
2023-09-19	501041	汇添富弘安混合A	1.2459	1.2459	1.2463	1.2463	-0.0004	-0.03%
2023-09-18	501041	汇添富弘安混合A	1.2463	1.2463	1.2463	1.2463	0.0000	0.00%
2023-09-15	501041	汇添富弘安混合A	1.2463	1.2463	1.2471	1.2471	-0.0008	-0.06%
2023-09-14	501041	汇添富弘安混合A	1.2471	1.2471	1.2472	1.2472	-0.0001	-0.01%
2023-09-13	501041	汇添富弘安混合A	1.2472	1.2472	1.2478	1.2478	-0.0006	-0.05%
2023-09-12	501041	汇添富弘安混合A	1.2478	1.2478	1.2478	1.2478	0.0000	0.00%
2023-09-11	501041	汇添富弘安混合A	1.2478	1.2478	1.2474	1.2474	0.0004	0.03%
2023-09-08	501041	汇添富弘安混合A	1.2474	1.2474	1.2484	1.2484	-0.0010	-0.08%
2023-09-07	501041	汇添富弘安混合A	1.2484	1.2484	1.2516	1.2516	-0.0032	-0.26%
2023-09-06	501041	汇添富弘安混合A	1.2516	1.2516	1.2526	1.2526	-0.0010	-0.08%
2023-09-05	501041	汇添富弘安混合A	1.2526	1.2526	1.2536	1.2536	-0.0010	-0.08%
2023-09-04	501041	汇添富弘安混合A	1.2536	1.2536	1.2520	1.2520	0.0016	0.13%
2023-09-01	501041	汇添富弘安混合A	1.2520	1.2520	1.2512	1.2512	0.0008	0.06%
2023-08-31	501041	汇添富弘安混合A	1.2512	1.2512	1.2514	1.2514	-0.0002	-0.02%
2023-08-30	501041	汇添富弘安混合A	1.2514	1.2514	1.2512	1.2512	0.0002	0.02%
2023-08-29	501041	汇添富弘安混合A	1.2512	1.2512	1.2501	1.2501	0.0011	0.09%
2023-08-28	501041	汇添富弘安混合A	1.2501	1.2501	1.2494	1.2494	0.0007	0.06%
2023-08-25	501041	汇添富弘安混合A	1.2494	1.2494	1.2504	1.2504	-0.0010	-0.08%
2023-08-24	501041	汇添富弘安混合A	1.2504	1.2504	1.2487	1.2487	0.0017	0.14%
2023-08-23	501041	汇添富弘安混合A	1.2487	1.2487	1.2509	1.2509	-0.0022	-0.18%
2023-08-22	501041	汇添富弘安混合A	1.2509	1.2509	1.2503	1.2503	0.0006	0.05%
2023-08-21	501041	汇添富弘安混合A	1.2503	1.2503	1.2517	1.2517	-0.0014	-0.11%
2023-08-18	501041	汇添富弘安混合A	1.2517	1.2517	1.2533	1.2533	-0.0016	-0.13%
2023-08-17	501041	汇添富弘安混合A	1.2533	1.2533	1.2526	1.2526	0.0007	0.06%
2023-08-16	501041	汇添富弘安混合A	1.2526	1.2526	1.2532	1.2532	-0.0006	-0.05%
2023-08-15	501041	汇添富弘安混合A	1.2532	1.2532	1.2528	1.2528	0.0004	0.03%
2023-08-14	501041	汇添富弘安混合A	1.2528	1.2528	1.2532	1.2532	-0.0004	-0.03%
2023-08-11	501041	汇添富弘安混合A	1.2532	1.2532	1.2558	1.2558	-0.0026	-0.21%
2023-08-10	501041	汇添富弘安混合A	1.2558	1.2558	1.2558	1.2558	0.0000	0.00%
2023-08-09	501041	汇添富弘安混合A	1.2558	1.2558	1.2561	1.2561	-0.0003	-0.02%
2023-08-08	501041	汇添富弘安混合A	1.2561	1.2561	1.2562	1.2562	-0.0001	-0.01%
2023-08-07	501041	汇添富弘安混合A	1.2562	1.2562	1.2570	1.2570	-0.0008	-0.06%
2023-08-04	501041	汇添富弘安混合A	1.2570	1.2570	1.2563	1.2563	0.0007	0.06%
2023-08-03	501041	汇添富弘安混合A	1.2563	1.2563	1.2555	1.2555	0.0008	0.06%
2023-08-02	501041	汇添富弘安混合A	1.2555	1.2555	1.2535	1.2535	0.0020	0.16%
2023-08-01	501041	汇添富弘安混合A	1.2535	1.2535	1.2533	1.2533	0.0002	0.02%
2023-07-31	501041	汇添富弘安混合A	1.2533	1.2533	1.2539	1.2539	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	501041	汇添富弘安混合A	1.2539	1.2539	1.2541	1.2541	-0.0002	-0.02%
2023-07-27	501041	汇添富弘安混合A	1.2541	1.2541	1.2527	1.2527	0.0014	0.11%
2023-07-26	501041	汇添富弘安混合A	1.2527	1.2527	1.2525	1.2525	0.0002	0.02%
2023-07-25	501041	汇添富弘安混合A	1.2525	1.2525	1.2535	1.2535	-0.0010	-0.08%
2023-07-24	501041	汇添富弘安混合A	1.2535	1.2535	1.2534	1.2534	0.0001	0.01%
2023-07-21	501041	汇添富弘安混合A	1.2534	1.2534	1.2532	1.2532	0.0002	0.02%
2023-07-20	501041	汇添富弘安混合A	1.2532	1.2532	1.2531	1.2531	0.0001	0.01%
2023-07-19	501041	汇添富弘安混合A	1.2531	1.2531	1.2529	1.2529	0.0002	0.02%
2023-07-18	501041	汇添富弘安混合A	1.2529	1.2529	1.2526	1.2526	0.0003	0.02%
2023-07-17	501041	汇添富弘安混合A	1.2526	1.2526	1.2521	1.2521	0.0005	0.04%
2023-07-14	501041	汇添富弘安混合A	1.2521	1.2521	1.2524	1.2524	-0.0003	-0.02%
2023-07-13	501041	汇添富弘安混合A	1.2524	1.2524	1.2524	1.2524	0.0000	0.00%
2023-07-12	501041	汇添富弘安混合A	1.2524	1.2524	1.2524	1.2524	0.0000	0.00%
2023-07-11	501041	汇添富弘安混合A	1.2524	1.2524	1.2522	1.2522	0.0002	0.02%
2023-07-10	501041	汇添富弘安混合A	1.2522	1.2522	1.2522	1.2522	0.0000	0.00%
2023-07-07	501041	汇添富弘安混合A	1.2522	1.2522	1.2520	1.2520	0.0002	0.02%
2023-07-06	501041	汇添富弘安混合A	1.2520	1.2520	1.2520	1.2520	0.0000	0.00%
2023-07-05	501041	汇添富弘安混合A	1.2520	1.2520	1.2521	1.2521	-0.0001	-0.01%
2023-07-04	501041	汇添富弘安混合A	1.2521	1.2521	1.2519	1.2519	0.0002	0.02%
2023-07-03	501041	汇添富弘安混合A	1.2519	1.2519	1.2517	1.2517	0.0002	0.02%
2023-06-30	501041	汇添富弘安混合A	1.2517	1.2517	1.2509	1.2509	0.0008	0.06%
2023-06-29	501041	汇添富弘安混合A	1.2509	1.2509	1.2509	1.2509	0.0000	0.00%
2023-06-28	501041	汇添富弘安混合A	1.2509	1.2509	1.2506	1.2506	0.0003	0.02%
2023-06-27	501041	汇添富弘安混合A	1.2506	1.2506	1.2506	1.2506	0.0000	0.00%
2023-06-26	501041	汇添富弘安混合A	1.2506	1.2506	1.2511	1.2511	-0.0005	-0.04%
2023-06-21	501041	汇添富弘安混合A	1.2511	1.2511	1.2516	1.2516	-0.0005	-0.04%
2023-06-20	501041	汇添富弘安混合A	1.2516	1.2516	1.2518	1.2518	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	501041	汇添富弘安混合A	1.2518	1.2518	1.2532	1.2532	-0.0014	-0.11%
2023-06-16	501041	汇添富弘安混合A	1.2532	1.2532	1.2518	1.2518	0.0014	0.11%
2023-06-15	501041	汇添富弘安混合A	1.2518	1.2518	1.2493	1.2493	0.0025	0.20%
2023-06-14	501041	汇添富弘安混合A	1.2493	1.2493	1.2483	1.2483	0.0010	0.08%
2023-06-13	501041	汇添富弘安混合A	1.2483	1.2483	1.2471	1.2471	0.0012	0.10%
2023-06-12	501041	汇添富弘安混合A	1.2471	1.2471	1.2459	1.2459	0.0012	0.10%
2023-06-09	501041	汇添富弘安混合A	1.2459	1.2459	1.2449	1.2449	0.0010	0.08%
2023-06-08	501041	汇添富弘安混合A	1.2449	1.2449	1.2445	1.2445	0.0004	0.03%
2023-06-07	501041	汇添富弘安混合A	1.2445	1.2445	1.2452	1.2452	-0.0007	-0.06%
2023-06-06	501041	汇添富弘安混合A	1.2452	1.2452	1.2461	1.2461	-0.0009	-0.07%
2023-06-05	501041	汇添富弘安混合A	1.2461	1.2461	1.2473	1.2473	-0.0012	-0.10%
2023-06-02	501041	汇添富弘安混合A	1.2473	1.2473	1.2450	1.2450	0.0023	0.18%
2023-06-01	501041	汇添富弘安混合A	1.2450	1.2450	1.2443	1.2443	0.0007	0.06%
2023-05-31	501041	汇添富弘安混合A	1.2443	1.2443	1.2455	1.2455	-0.0012	-0.10%
2023-05-30	501041	汇添富弘安混合A	1.2455	1.2455	1.2455	1.2455	0.0000	0.00%
2023-05-29	501041	汇添富弘安混合A	1.2455	1.2455	1.2469	1.2469	-0.0014	-0.11%
2023-05-26	501041	汇添富弘安混合A	1.2469	1.2469	1.2467	1.2467	0.0002	0.02%
2023-05-25	501041	汇添富弘安混合A	1.2467	1.2467	1.2473	1.2473	-0.0006	-0.05%
2023-05-24	501041	汇添富弘安混合A	1.2473	1.2473	1.2482	1.2482	-0.0009	-0.07%
2023-05-23	501041	汇添富弘安混合A	1.2482	1.2482	1.2494	1.2494	-0.0012	-0.10%
2023-05-22	501041	汇添富弘安混合A	1.2494	1.2494	1.2490	1.2490	0.0004	0.03%
2023-05-19	501041	汇添富弘安混合A	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%
2023-05-18	501041	汇添富弘安混合A	1.2490	1.2490	1.2491	1.2491	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	501041	汇添富弘安混合A	1.2491	1.2491	1.2490	1.2490	0.0001	0.01%
2023-05-16	501041	汇添富弘安混合A	1.2490	1.2490	1.2489	1.2489	0.0001	0.01%
2023-05-15	501041	汇添富弘安混合A	1.2489	1.2489	1.2485	1.2485	0.0004	0.03%
2023-05-12	501041	汇添富弘安混合A	1.2485	1.2485	1.2496	1.2496	-0.0011	-0.09%
2023-05-11	501041	汇添富弘安混合A	1.2496	1.2496	1.2495	1.2495	0.0001	0.01%
2023-05-10	501041	汇添富弘安混合A	1.2495	1.2495	1.2495	1.2495	0.0000	0.00%
2023-05-09	501041	汇添富弘安混合A	1.2495	1.2495	1.2498	1.2498	-0.0003	-0.02%
2023-05-08	501041	汇添富弘安混合A	1.2498	1.2498	1.2494	1.2494	0.0004	0.03%
2023-05-05	501041	汇添富弘安混合A	1.2494	1.2494	1.2492	1.2492	0.0002	0.02%
2023-05-04	501041	汇添富弘安混合A	1.2492	1.2492	1.2487	1.2487	0.0005	0.04%
2023-04-28	501041	汇添富弘安混合A	1.2487	1.2487	1.2484	1.2484	0.0003	0.02%
2023-04-27	501041	汇添富弘安混合A	1.2484	1.2484	1.2480	1.2480	0.0004	0.03%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%