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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A)基金净值查询(018966)

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今天最新净值 1.6091 -0.0141 -0.87% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6091
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2871亿
  • 最近资产：11.33亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一季汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)基金累计收益率-3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5978 1.5978 1.6091 1.6091 -0.0113 -0.70%
2026-09-14 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6091 1.6091 1.6232 1.6232 -0.0141 -0.87%
2026-09-11 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6232 1.6232 1.6112 1.6112 0.0120 0.74%
2026-09-10 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6112 1.6112 1.6291 1.6291 -0.0179 -1.11%
2026-09-09 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6291 1.6291 1.6372 1.6372 -0.0081 -0.49%
2026-09-08 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6372 1.6372 1.6434 1.6434 -0.0062 -0.38%
2026-09-07 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6434 1.6434 1.6433 1.6433 0.0001 0.01%
2026-09-04 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6433 1.6433 1.6426 1.6426 0.0007 0.04%
2026-09-03 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6426 1.6426 1.6269 1.6269 0.0157 0.96%
2026-09-02 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6269 1.6269 1.6229 1.6229 0.0040 0.25%
2026-09-01 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6229 1.6229 1.6435 1.6435 -0.0206 -1.27%
2026-08-31 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6435 1.6435 1.6420 1.6420 0.0015 0.09%
2026-08-28 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6420 1.6420 1.6536 1.6536 -0.0116 -0.70%
2026-08-27 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6536 1.6536 1.6313 1.6313 0.0223 1.35%
2026-08-26 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6313 1.6313 1.6310 1.6310 0.0003 0.02%
2026-08-25 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6310 1.6310 1.6210 1.6210 0.0100 0.62%
2026-08-24 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6210 1.6210 1.6357 1.6357 -0.0147 -0.90%
2026-08-21 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6357 1.6357 1.6303 1.6303 0.0054 0.33%
2026-08-20 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6303 1.6303 1.6424 1.6424 -0.0121 -0.74%
2026-08-19 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6424 1.6424 1.6470 1.6470 -0.0046 -0.28%
2026-08-18 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6470 1.6470 1.6727 1.6727 -0.0257 -1.56%
2026-08-17 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6727 1.6727 1.6756 1.6756 -0.0029 -0.17%
2026-08-14 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6756 1.6756 1.6778 1.6778 -0.0022 -0.13%
2026-08-13 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6778 1.6778 1.6596 1.6596 0.0182 1.08%
2026-08-12 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6596 1.6596 1.6485 1.6485 0.0111 0.67%
2026-08-11 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6485 1.6485 1.6533 1.6533 -0.0048 -0.29%
2026-08-10 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6533 1.6533 1.6590 1.6590 -0.0057 -0.34%
2026-08-07 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6590 1.6590 1.6403 1.6403 0.0187 1.13%
2026-08-06 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6403 1.6403 1.6463 1.6463 -0.0060 -0.36%
2026-08-05 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6463 1.6463 1.6600 1.6600 -0.0137 -0.83%
2026-08-04 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6600 1.6600 1.6088 1.6088 0.0512 3.08%
2026-08-03 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6088 1.6088 1.5822 1.5822 0.0266 1.65%
2026-07-31 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5822 1.5822 1.5732 1.5732 0.0090 0.57%
2026-07-30 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5732 1.5732 1.5248 1.5248 0.0484 3.08%
2026-07-29 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5248 1.5248 1.5558 1.5558 -0.0310 -2.03%
2026-07-28 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5558 1.5558 1.5700 1.5700 -0.0142 -0.91%
2026-07-27 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5700 1.5700 1.5754 1.5754 -0.0054 -0.34%
2026-07-24 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5754 1.5754 1.5921 1.5921 -0.0167 -1.06%
2026-07-23 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5921 1.5921 1.6217 1.6217 -0.0296 -1.86%
2026-07-22 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6217 1.6217 1.6297 1.6297 -0.0080 -0.49%
2026-07-21 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6297 1.6297 1.6011 1.6011 0.0286 1.75%
2026-07-20 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6011 1.6011 1.6003 1.6003 0.0008 0.05%
2026-07-17 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6003 1.6003 1.6228 1.6228 -0.0225 -1.41%
2026-07-16 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6228 1.6228 1.6481 1.6481 -0.0253 -1.56%
2026-07-15 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6481 1.6481 1.6545 1.6545 -0.0064 -0.39%
2026-07-14 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6545 1.6545 1.6372 1.6372 0.0173 1.05%
2026-07-13 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6372 1.6372 1.6672 1.6672 -0.0300 -1.83%
2026-07-10 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6672 1.6672 1.6631 1.6631 0.0041 0.25%
2026-07-09 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6631 1.6631 1.6390 1.6390 0.0241 1.45%
2026-07-08 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6390 1.6390 1.6344 1.6344 0.0046 0.28%
2026-07-07 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6344 1.6344 1.6626 1.6626 -0.0282 -1.73%
2026-07-06 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6626 1.6626 1.6425 1.6425 0.0201 1.21%
2026-07-03 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6425 1.6425 1.6434 1.6434 -0.0009 -0.05%
2026-07-02 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6434 1.6434 1.6688 1.6688 -0.0254 -1.55%
2026-07-01 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6688 1.6688 1.6945 1.6945 -0.0257 -1.54%
2026-06-30 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6945 1.6945 1.6709 1.6709 0.0236 1.39%
2026-06-29 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6709 1.6709 1.6359 1.6359 0.0350 2.09%
2026-06-26 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6359 1.6359 1.6539 1.6539 -0.0180 -1.10%
2026-06-25 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6539 1.6539 1.6423 1.6423 0.0116 0.71%
2026-06-24 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6423 1.6423 1.6486 1.6486 -0.0063 -0.38%
2026-06-23 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6486 1.6486 1.7006 1.7006 -0.0520 -3.15%
2026-06-22 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.7006 1.7006 1.7033 1.7033 -0.0027 -0.16%
2026-06-18 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.7033 1.7033 1.6639 1.6639 0.0394 2.31%
2026-06-17 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6639 1.6639 1.6801 1.6801 -0.0162 -0.97%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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