汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)
今天最新净值
0.4876
-0.0001 -0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4962
0.0043 0.8780%
- 累计净值：0.4876
- 成立日期：2021-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.6041亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强 谢昌旭
近一季,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4919 |
0.4919 |
0.0052 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4919 |
0.4919 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4909 |
0.4909 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4921 |
0.4921 |
0.4955 |
0.4955 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4955 |
0.4955 |
0.4953 |
0.4953 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4953 |
0.4953 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0025 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4928 |
0.4928 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0076 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5004 |
0.5004 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0098 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0029 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4935 |
0.4935 |
0.4919 |
0.4919 |
0.0016 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-10 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4919 |
0.4919 |
0.4901 |
0.4901 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4901 |
0.4901 |
0.4926 |
0.4926 |
-0.0025 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4926 |
0.4926 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0047 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.4964 |
0.4964 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4964 |
0.4964 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0017 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4947 |
0.4947 |
0.4903 |
0.4903 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4903 |
0.4903 |
0.4873 |
0.4873 |
0.0030 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4873 |
0.4873 |
0.4835 |
0.4835 |
0.0038 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4835 |
0.4835 |
0.4878 |
0.4878 |
-0.0043 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4868 |
0.4868 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4868 |
0.4868 |
0.4868 |
0.4868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4868 |
0.4868 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.0025 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4888 |
0.4888 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4888 |
0.4888 |
0.4876 |
0.4876 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4876 |
0.4876 |
0.4891 |
0.4891 |
-0.0015 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-18 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4891 |
0.4891 |
0.4876 |
0.4876 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4876 |
0.4876 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4863 |
0.4863 |
0.4867 |
0.4867 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4867 |
0.4867 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4855 |
0.4855 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4840 |
0.4840 |
0.4798 |
0.4798 |
0.0042 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4798 |
0.4798 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4801 |
0.4801 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4783 |
0.4783 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0049 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4711 |
0.4711 |
0.0023 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4711 |
0.4711 |
0.4632 |
0.4632 |
0.0079 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4632 |
0.4632 |
0.4697 |
0.4697 |
-0.0065 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4697 |
0.4697 |
0.4656 |
0.4656 |
0.0041 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4656 |
0.4656 |
0.4661 |
0.4661 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4661 |
0.4661 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4652 |
0.4652 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0050 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4602 |
0.4602 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0019 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4583 |
0.4583 |
0.4568 |
0.4568 |
0.0015 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4568 |
0.4568 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0038 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4530 |
0.4530 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4529 |
0.4529 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0073 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4294 |
0.4294 |
0.0162 |
3.77% |
| 2024-02-05 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4294 |
0.4294 |
0.4256 |
0.4256 |
0.0038 |
0.89% |
| 2024-02-02 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4256 |
0.4256 |
0.4286 |
0.4286 |
-0.0030 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4286 |
0.4286 |
0.4284 |
0.4284 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4284 |
0.4284 |
0.4335 |
0.4335 |
-0.0051 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4335 |
0.4335 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0086 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4421 |
0.4421 |
0.4438 |
0.4438 |
-0.0017 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4438 |
0.4438 |
0.4485 |
0.4485 |
-0.0047 |
-1.05% |
| 2024-01-25 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4485 |
0.4485 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0075 |
1.70% |
