汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)

今天最新净值 0.6640 0.0148 2.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 0.0032 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6640
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7910亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

近一月汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6609	0.6609	0.6640	0.6640	-0.0031	-0.47%
2026-09-16	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6640	0.6640	0.6492	0.6492	0.0148	2.28%
2026-09-15	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6492	0.6492	0.6510	0.6510	-0.0018	-0.28%
2026-09-14	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6510	0.6510	0.6529	0.6529	-0.0019	-0.29%
2026-09-11	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6529	0.6529	0.6611	0.6611	-0.0082	-1.24%
2026-09-10	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6611	0.6611	0.6660	0.6660	-0.0049	-0.74%
2026-09-09	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6660	0.6660	0.6660	0.6660	0.0000	0.00%
2026-09-08	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6660	0.6660	0.6658	0.6658	0.0002	0.03%
2026-09-07	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6658	0.6658	0.6500	0.6500	0.0158	2.43%
2026-09-04	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6500	0.6500	0.6621	0.6621	-0.0121	-1.83%

2026-09-03	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6621	0.6621	0.6601	0.6601	0.0020	0.30%
2026-09-02	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6601	0.6601	0.6705	0.6705	-0.0104	-1.55%
2026-09-01	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6705	0.6705	0.6795	0.6795	-0.0090	-1.32%
2026-08-31	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6795	0.6795	0.6830	0.6830	-0.0035	-0.51%
2026-08-28	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6830	0.6830	0.6888	0.6888	-0.0058	-0.84%
2026-08-27	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6888	0.6888	0.6794	0.6794	0.0094	1.38%
2026-08-26	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6794	0.6794	0.6706	0.6706	0.0088	1.31%
2026-08-25	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6706	0.6706	0.6747	0.6747	-0.0041	-0.61%
2026-08-24	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6747	0.6747	0.6930	0.6930	-0.0183	-2.64%
2026-08-21	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6930	0.6930	0.6839	0.6839	0.0091	1.33%
2026-08-20	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6839	0.6839	0.6723	0.6723	0.0116	1.73%
2026-08-19	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6723	0.6723	0.7048	0.7048	-0.0325	-4.61%
2026-08-18	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.7048	0.7048	0.7051	0.7051	-0.0003	-0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%