基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6609 -0.0031 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6609
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7910亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.96%	-0.03%	-6.27%	-15.16%	0.06%	-1.36%	47.00%	20.49%	-32.73%
同类排名	2789/4981	2017/5421	2980/5424	3711/5380	2176/5140	2804/4741	2469/4207	2235/3662	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-5.38%	3892/5130	30.12%	1725/5464	-	-	-	-
2025	31.00%	2161/5130	8.07%	956/4624	1.96%	2383/4802	24.44%	2275/4970	-4.47%	3409/5130
2024	3.73%	1979/4618	-0.16%	1443/4340	0.94%	1087/4442	8.26%	2895/4550	-4.93%	3145/4618
2023	-20.76%	2731/4216	0.87%	2115/3759	-8.67%	3107/3909	-5.76%	1545/4055	-8.73%	3529/4209
2022	-31.63%	2439/3578	-21.46%	2241/2804	9.33%	1118/3205	-15.44%	2452/3430	-5.83%	2749/3570
2021	-	-	-	-	-	-	-7.69%	1538/2560	-3.77%	2038/2708

标签云

(011272)汇添富价值成长均衡投资混合C基金对比PK

汇添富价值成长均衡投资混合C VS. 长安宏观策略混合A(740001)

混合型-偏股基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
招商品质成长混合A	1.0640	56.82%
招商创新增长混合A	1.0959	55.91%
招商品质成长混合C	1.0224	55.47%
招商创新增长混合C	1.0424	54.51%
华泰柏瑞医疗健康C	2.6332	50.85%
大摩优悦安和混合C	0.8904	47.91%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	47.85%
大摩优悦安和混合A	0.9071	45.00%