汇添富上证综合指数A(添富上证)基金净值查询(470007)

今天最新净值 1.1780 -0.0070 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2588 0.0038 0.3018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6840
成立日期：2009-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：90.978亿份
最近份额：9.6198亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

近一季汇添富上证综合指数A|添富上证基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证综合指数A(470007)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	470007	汇添富上证综合指数A	1.1870	1.6930	1.1780	1.6840	0.0090	0.76%
2026-09-15	470007	汇添富上证综合指数A	1.1780	1.6840	1.1850	1.6910	-0.0070	-0.59%
2026-09-14	470007	汇添富上证综合指数A	1.1850	1.6910	1.1830	1.6890	0.0020	0.17%
2026-09-11	470007	汇添富上证综合指数A	1.1830	1.6890	1.1950	1.7010	-0.0120	-1.00%
2026-09-10	470007	汇添富上证综合指数A	1.1950	1.7010	1.2000	1.7060	-0.0050	-0.42%
2026-09-09	470007	汇添富上证综合指数A	1.2000	1.7060	1.1990	1.7050	0.0010	0.08%
2026-09-08	470007	汇添富上证综合指数A	1.1990	1.7050	1.1970	1.7030	0.0020	0.17%
2026-09-07	470007	汇添富上证综合指数A	1.1970	1.7030	1.1960	1.7020	0.0010	0.08%
2026-09-04	470007	汇添富上证综合指数A	1.1960	1.7020	1.1990	1.7050	-0.0030	-0.25%
2026-09-03	470007	汇添富上证综合指数A	1.1990	1.7050	1.1990	1.7050	0.0000	0.00%

2026-09-02	470007	汇添富上证综合指数A	1.1990	1.7050	1.2100	1.7160	-0.0110	-0.91%
2026-09-01	470007	汇添富上证综合指数A	1.2100	1.7160	1.2120	1.7180	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	470007	汇添富上证综合指数A	1.2120	1.7180	1.2020	1.7080	0.0100	0.83%
2026-08-28	470007	汇添富上证综合指数A	1.2020	1.7080	1.2030	1.7090	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	470007	汇添富上证综合指数A	1.2030	1.7090	1.1910	1.6970	0.0120	1.01%
2026-08-26	470007	汇添富上证综合指数A	1.1910	1.6970	1.1850	1.6910	0.0060	0.51%
2026-08-25	470007	汇添富上证综合指数A	1.1850	1.6910	1.1820	1.6880	0.0030	0.25%
2026-08-24	470007	汇添富上证综合指数A	1.1820	1.6880	1.1900	1.6960	-0.0080	-0.67%
2026-08-21	470007	汇添富上证综合指数A	1.1900	1.6960	1.1890	1.6950	0.0010	0.08%
2026-08-20	470007	汇添富上证综合指数A	1.1890	1.6950	1.1840	1.6900	0.0050	0.42%
2026-08-19	470007	汇添富上证综合指数A	1.1840	1.6900	1.2100	1.7160	-0.0260	-2.15%
2026-08-18	470007	汇添富上证综合指数A	1.2100	1.7160	1.2110	1.7170	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	470007	汇添富上证综合指数A	1.2110	1.7170	1.1940	1.7000	0.0170	1.42%
2026-08-14	470007	汇添富上证综合指数A	1.1940	1.7000	1.1930	1.6990	0.0010	0.08%
2026-08-13	470007	汇添富上证综合指数A	1.1930	1.6990	1.1980	1.7040	-0.0050	-0.42%

2026-08-12	470007	汇添富上证综合指数A	1.1980	1.7040	1.1950	1.7010	0.0030	0.25%
2026-08-11	470007	汇添富上证综合指数A	1.1950	1.7010	1.2050	1.7110	-0.0100	-0.83%
2026-08-10	470007	汇添富上证综合指数A	1.2050	1.7110	1.1980	1.7040	0.0070	0.58%
2026-08-07	470007	汇添富上证综合指数A	1.1980	1.7040	1.1860	1.6920	0.0120	1.01%
2026-08-06	470007	汇添富上证综合指数A	1.1860	1.6920	1.1790	1.6850	0.0070	0.59%
2026-08-05	470007	汇添富上证综合指数A	1.1790	1.6850	1.1640	1.6700	0.0150	1.29%
2026-08-04	470007	汇添富上证综合指数A	1.1640	1.6700	1.1590	1.6650	0.0050	0.43%
2026-08-03	470007	汇添富上证综合指数A	1.1590	1.6650	1.1640	1.6700	-0.0050	-0.43%
2026-07-31	470007	汇添富上证综合指数A	1.1640	1.6700	1.1550	1.6610	0.0090	0.78%
2026-07-30	470007	汇添富上证综合指数A	1.1550	1.6610	1.1610	1.6670	-0.0060	-0.52%
2026-07-29	470007	汇添富上证综合指数A	1.1610	1.6670	1.1550	1.6610	0.0060	0.52%
2026-07-28	470007	汇添富上证综合指数A	1.1550	1.6610	1.1680	1.6740	-0.0130	-1.11%
2026-07-27	470007	汇添富上证综合指数A	1.1680	1.6740	1.1500	1.6560	0.0180	1.57%
2026-07-24	470007	汇添富上证综合指数A	1.1500	1.6560	1.1680	1.6740	-0.0180	-1.54%
2026-07-23	470007	汇添富上证综合指数A	1.1680	1.6740	1.1650	1.6710	0.0030	0.26%
2026-07-22	470007	汇添富上证综合指数A	1.1650	1.6710	1.1620	1.6680	0.0030	0.26%
2026-07-21	470007	汇添富上证综合指数A	1.1620	1.6680	1.1450	1.6510	0.0170	1.48%
2026-07-20	470007	汇添富上证综合指数A	1.1450	1.6510	1.1370	1.6430	0.0080	0.70%
2026-07-17	470007	汇添富上证综合指数A	1.1370	1.6430	1.1700	1.6760	-0.0330	-2.82%
2026-07-16	470007	汇添富上证综合指数A	1.1700	1.6760	1.2460	1.6960	-0.0200	-1.61%
2026-07-15	470007	汇添富上证综合指数A	1.2460	1.6960	1.2480	1.6980	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	470007	汇添富上证综合指数A	1.2480	1.6980	1.2290	1.6790	0.0190	1.55%
2026-07-13	470007	汇添富上证综合指数A	1.2290	1.6790	1.2500	1.7000	-0.0210	-1.68%
2026-07-10	470007	汇添富上证综合指数A	1.2500	1.7000	1.2620	1.7120	-0.0120	-0.95%
2026-07-09	470007	汇添富上证综合指数A	1.2620	1.7120	1.2440	1.6940	0.0180	1.45%
2026-07-08	470007	汇添富上证综合指数A	1.2440	1.6940	1.2480	1.6980	-0.0040	-0.32%
2026-07-07	470007	汇添富上证综合指数A	1.2480	1.6980	1.2640	1.7140	-0.0160	-1.27%
2026-07-06	470007	汇添富上证综合指数A	1.2640	1.7140	1.2630	1.7130	0.0010	0.08%
2026-07-03	470007	汇添富上证综合指数A	1.2630	1.7130	1.2610	1.7110	0.0020	0.16%
2026-07-02	470007	汇添富上证综合指数A	1.2610	1.7110	1.2830	1.7330	-0.0220	-1.71%
2026-07-01	470007	汇添富上证综合指数A	1.2830	1.7330	1.2740	1.7240	0.0090	0.71%
2026-06-30	470007	汇添富上证综合指数A	1.2740	1.7240	1.2700	1.7200	0.0040	0.31%
2026-06-29	470007	汇添富上证综合指数A	1.2700	1.7200	1.2560	1.7060	0.0140	1.11%
2026-06-26	470007	汇添富上证综合指数A	1.2560	1.7060	1.2820	1.7320	-0.0260	-2.03%
2026-06-25	470007	汇添富上证综合指数A	1.2820	1.7320	1.2800	1.7300	0.0020	0.16%
2026-06-24	470007	汇添富上证综合指数A	1.2800	1.7300	1.2800	1.7300	0.0000	0.00%
2026-06-23	470007	汇添富上证综合指数A	1.2800	1.7300	1.2950	1.7450	-0.0150	-1.16%
2026-06-22	470007	汇添富上证综合指数A	1.2950	1.7450	1.2750	1.7250	0.0200	1.57%
2026-06-18	470007	汇添富上证综合指数A	1.2750	1.7250	1.2770	1.7270	-0.0020	-0.16%
2026-06-17	470007	汇添富上证综合指数A	1.2770	1.7270	1.2730	1.7230	0.0040	0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.7096	0.57%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7448	0.55%
汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.0323	0.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%