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汇添富上证综合指数A(添富上证)基金净值查询(470007)

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今天最新净值 1.2490 0.0140 1.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2579 0.0039 0.3112%

累计净值：1.6390
成立日期：2009-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：90.978亿份
最近份额：9.6198亿
最近资产：9.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

近一月汇添富上证综合指数A|添富上证基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富上证综合指数A(470007)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	470007	汇添富上证综合指数A	1.2540	1.6440	1.2490	1.6390	0.0050	0.40%
2025-12-17	470007	汇添富上证综合指数A	1.2490	1.6390	1.2350	1.6250	0.0140	1.13%
2025-12-16	470007	汇添富上证综合指数A	1.2350	1.6250	1.2480	1.6380	-0.0130	-1.04%
2025-12-15	470007	汇添富上证综合指数A	1.2480	1.6380	1.2520	1.6420	-0.0040	-0.32%
2025-12-12	470007	汇添富上证综合指数A	1.2520	1.6420	1.2490	1.6390	0.0030	0.24%
2025-12-11	470007	汇添富上证综合指数A	1.2490	1.6390	1.2560	1.6460	-0.0070	-0.56%
2025-12-10	470007	汇添富上证综合指数A	1.2560	1.6460	1.2600	1.6500	-0.0040	-0.32%
2025-12-09	470007	汇添富上证综合指数A	1.2600	1.6500	1.2650	1.6550	-0.0050	-0.40%
2025-12-08	470007	汇添富上证综合指数A	1.2650	1.6550	1.2590	1.6490	0.0060	0.48%
2025-12-05	470007	汇添富上证综合指数A	1.2590	1.6490	1.2520	1.6420	0.0070	0.56%

2025-12-04	470007	汇添富上证综合指数A	1.2520	1.6420	1.2530	1.6430	-0.0010	-0.08%
2025-12-03	470007	汇添富上证综合指数A	1.2530	1.6430	1.2590	1.6490	-0.0060	-0.48%
2025-12-02	470007	汇添富上证综合指数A	1.2590	1.6490	1.2620	1.6520	-0.0030	-0.24%
2025-12-01	470007	汇添富上证综合指数A	1.2620	1.6520	1.2540	1.6440	0.0080	0.64%
2025-11-28	470007	汇添富上证综合指数A	1.2540	1.6440	1.2510	1.6410	0.0030	0.24%
2025-11-27	470007	汇添富上证综合指数A	1.2510	1.6410	1.2480	1.6380	0.0030	0.24%
2025-11-26	470007	汇添富上证综合指数A	1.2480	1.6380	1.2500	1.6400	-0.0020	-0.16%
2025-11-25	470007	汇添富上证综合指数A	1.2500	1.6400	1.2400	1.6300	0.0100	0.81%
2025-11-24	470007	汇添富上证综合指数A	1.2400	1.6300	1.2390	1.6290	0.0010	0.08%
2025-11-21	470007	汇添富上证综合指数A	1.2390	1.6290	1.2670	1.6570	-0.0280	-2.21%
2025-11-20	470007	汇添富上证综合指数A	1.2670	1.6570	1.2710	1.6610	-0.0040	-0.31%
2025-11-19	470007	汇添富上证综合指数A	1.2710	1.6610	1.2690	1.6590	0.0020	0.16%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%