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汇添富上证综合指数A(添富上证)(470007)基金分红送配

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今天最新净值 1.2490 0.0140 1.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6390
成立日期：2009-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：90.978亿份
最近份额：9.6198亿
最近资产：9.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	每份派现金0.0280元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0270元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	每份派现金0.0200元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0400元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	每份派现金0.0500元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-13	每份派现金0.0530元
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-13	每份派现金0.0100元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	每份派现金0.0150元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	每份派现金0.0180元
2017-07-19	2017-07-19	2017-07-21	每份派现金0.0080元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.0400元
2015-07-13	2015-07-13	2015-07-15	每份派现金0.0700元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%