汇添富上证综合指数A(添富上证)基金净值查询(470007)
今天最新净值
1.2490
0.0140 1.13%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2588
0.0048 0.3866%
- 累计净值：1.6390
- 成立日期：2009-07-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：90.978亿份
- 最近份额：9.6198亿
- 最近资产：9.32亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
近一周,汇添富上证综合指数A(470007)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
1.2540 |
1.6440 |
1.2490 |
1.6390 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-17 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
1.2490 |
1.6390 |
1.2350 |
1.6250 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
1.2350 |
1.6250 |
1.2480 |
1.6380 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
1.2480 |
1.6380 |
1.2520 |
1.6420 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
1.2520 |
1.6420 |
1.2490 |
1.6390 |
0.0030 |
0.24% |
