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汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询(009665)

今天最新净值 0.5544 0.0001 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5243 0.0005 0.0978%
  • 累计净值:0.5544
  • 成立日期:2020-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.5230亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑磊
近一季汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)基金累计收益率-7.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5252 0.5252 0.5238 0.5238 0.0014 0.27%
2024-03-27 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5238 0.5238 0.5278 0.5278 -0.0040 -0.76%
2024-03-26 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5278 0.5278 0.5306 0.5306 -0.0028 -0.53%
2024-03-25 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5306 0.5306 0.5378 0.5378 -0.0072 -1.34%
2024-03-22 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5378 0.5378 0.5474 0.5474 -0.0096 -1.75%
2024-03-21 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5541 0.5541 -0.0067 -1.21%
2024-03-20 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5541 0.5541 0.5512 0.5512 0.0029 0.53%
2024-03-19 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5512 0.5512 0.5570 0.5570 -0.0058 -1.04%
2024-03-18 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5544 0.5544 0.0026 0.47%
2024-03-15 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5543 0.5543 0.0001 0.02%
2024-03-14 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5475 0.5475 0.0068 1.24%
2024-03-13 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5475 0.5475 0.5462 0.5462 0.0013 0.24%
2024-03-12 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5462 0.5462 0.5417 0.5417 0.0045 0.83%
2024-03-11 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5417 0.5417 0.5287 0.5287 0.0130 2.46%
2024-03-08 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5287 0.5287 0.5267 0.5267 0.0020 0.38%
2024-03-07 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5267 0.5267 0.5382 0.5382 -0.0115 -2.14%
2024-03-06 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5426 0.5426 -0.0044 -0.81%
2024-03-05 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5426 0.5426 0.5490 0.5490 -0.0064 -1.17%
2024-03-04 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5490 0.5490 0.5460 0.5460 0.0030 0.55%
2024-03-01 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5460 0.5460 0.5489 0.5489 -0.0029 -0.53%
2024-02-29 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5489 0.5489 0.5382 0.5382 0.0107 1.99%
2024-02-28 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5499 0.5499 -0.0117 -2.13%
2024-02-27 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5499 0.5499 0.5442 0.5442 0.0057 1.05%
2024-02-26 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5442 0.5442 0.5399 0.5399 0.0043 0.80%
2024-02-23 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5399 0.5399 0.5350 0.5350 0.0049 0.92%
2024-02-22 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5350 0.5350 0.5356 0.5356 -0.0006 -0.11%
2024-02-21 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5356 0.5356 0.5357 0.5357 -0.0001 -0.02%
2024-02-20 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5357 0.5357 0.5342 0.5342 0.0015 0.28%
2024-02-19 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5376 0.5376 -0.0034 -0.63%
2024-02-08 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5376 0.5376 0.5337 0.5337 0.0039 0.73%
2024-02-07 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5337 0.5337 0.5175 0.5175 0.0162 3.13%
2024-02-06 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5175 0.5175 0.4874 0.4874 0.0301 6.18%
2024-02-05 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.4874 0.4874 0.4904 0.4904 -0.0030 -0.61%
2024-02-02 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.4904 0.4904 0.4996 0.4996 -0.0092 -1.84%
2024-02-01 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.4996 0.4996 0.5017 0.5017 -0.0021 -0.42%
2024-01-31 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5017 0.5017 0.5168 0.5168 -0.0151 -2.92%
2024-01-30 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5168 0.5168 0.5289 0.5289 -0.0121 -2.29%
2024-01-29 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5289 0.5289 0.5371 0.5371 -0.0082 -1.53%
2024-01-26 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5371 0.5371 0.5471 0.5471 -0.0100 -1.83%
2024-01-25 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5471 0.5471 0.5374 0.5374 0.0097 1.80%
2024-01-24 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5374 0.5374 0.5357 0.5357 0.0017 0.32%
2024-01-23 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5357 0.5357 0.5297 0.5297 0.0060 1.13%
2024-01-22 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5297 0.5297 0.5516 0.5516 -0.0219 -3.97%
2024-01-19 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5516 0.5516 0.5548 0.5548 -0.0032 -0.58%
2024-01-18 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5544 0.5544 0.0004 0.07%
2024-01-17 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5716 0.5716 -0.0172 -3.01%
2024-01-16 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5716 0.5716 0.5745 0.5745 -0.0029 -0.50%
2024-01-15 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5745 0.5745 0.5749 0.5749 -0.0004 -0.07%
2024-01-12 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5749 0.5749 0.5788 0.5788 -0.0039 -0.67%
2024-01-11 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5788 0.5788 0.5758 0.5758 0.0030 0.52%
2024-01-10 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5758 0.5758 0.5786 0.5786 -0.0028 -0.48%
2024-01-09 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5786 0.5786 0.5734 0.5734 0.0052 0.91%
2024-01-08 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5734 0.5734 0.5817 0.5817 -0.0083 -1.43%
2024-01-05 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5817 0.5817 0.5934 0.5934 -0.0117 -1.97%
2024-01-04 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5934 0.5934 0.5967 0.5967 -0.0033 -0.55%
2024-01-03 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5967 0.5967 0.6016 0.6016 -0.0049 -0.81%
2024-01-02 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6016 0.6016 0.6121 0.6121 -0.0105 -1.72%
2023-12-29 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6121 0.6121 0.6026 0.6026 0.0095 1.58%