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汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询(009665)

今天最新净值 0.5544 0.0001 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5247 -0.0005 -0.0996%
  • 累计净值:0.5544
  • 成立日期:2020-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.5230亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑磊
近一月汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5252 0.5252 0.5238 0.5238 0.0014 0.27%
2024-03-27 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5238 0.5238 0.5278 0.5278 -0.0040 -0.76%
2024-03-26 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5278 0.5278 0.5306 0.5306 -0.0028 -0.53%
2024-03-25 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5306 0.5306 0.5378 0.5378 -0.0072 -1.34%
2024-03-22 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5378 0.5378 0.5474 0.5474 -0.0096 -1.75%
2024-03-21 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5541 0.5541 -0.0067 -1.21%
2024-03-20 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5541 0.5541 0.5512 0.5512 0.0029 0.53%
2024-03-19 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5512 0.5512 0.5570 0.5570 -0.0058 -1.04%
2024-03-18 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5544 0.5544 0.0026 0.47%
2024-03-15 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5543 0.5543 0.0001 0.02%
2024-03-14 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5475 0.5475 0.0068 1.24%
2024-03-13 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5475 0.5475 0.5462 0.5462 0.0013 0.24%
2024-03-12 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5462 0.5462 0.5417 0.5417 0.0045 0.83%
2024-03-11 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5417 0.5417 0.5287 0.5287 0.0130 2.46%
2024-03-08 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5287 0.5287 0.5267 0.5267 0.0020 0.38%
2024-03-07 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5267 0.5267 0.5382 0.5382 -0.0115 -2.14%
2024-03-06 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5426 0.5426 -0.0044 -0.81%
2024-03-05 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5426 0.5426 0.5490 0.5490 -0.0064 -1.17%
2024-03-04 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5490 0.5490 0.5460 0.5460 0.0030 0.55%
2024-03-01 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5460 0.5460 0.5489 0.5489 -0.0029 -0.53%
2024-02-29 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5489 0.5489 0.5382 0.5382 0.0107 1.99%