汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询(009665)
今天最新净值
0.5544
0.0001 0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4935
-0.0077 -1.5364%
- 累计净值:0.5544
- 成立日期:2020-08-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:44.5230亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:郑磊
近一周汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金净值查询
近一周,汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)基金累计收益率4.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.5012 |
0.5012 |
0.5001 |
0.5001 |
0.0011 |
0.22% |
2024-04-17 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.5001 |
0.5001 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0059 |
1.19% |
2024-04-16 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.4942 |
0.4942 |
0.5088 |
0.5088 |
-0.0146 |
-2.87% |
2024-04-15 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5100 |
0.5100 |
-0.0012 |
-0.24% |
2024-04-12 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0034 |
-0.66% |