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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C - 基金主页(代码:014544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6962 -0.0127 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7261 0.0583 3.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6962
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1159亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	-0.35%	-9.97%	-7.34%	1.35%	144.62%	99.72%	69.29%
同类排名	2483/4773	1412/5467	4589/5421	2308/5238	2279/4400	273/2954	168/2253	-

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7341	2.23%
2026-09-17	1.6962	-0.74%
2026-09-16	1.7089	1.38%
2026-09-15	1.6856	-0.07%
2026-09-14	1.6868	-0.99%
2026-09-11	1.7037	0.09%

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	54.1100	10.12%	0.60%
300502	新易盛	60.4000	10.00%	1.64%
00700	腾讯控股	18.5600	8.53%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	81.9400	7.73%	2.92%
603019	中科曙光	89.0600	5.45%	1.38%
688111	金山办公	14.1000	3.88%	1.04%
00268	金蝶国际	215.9000	3.23%	0.32%
000977	浪潮信息	62.7300	3.08%	4.18%
600570	恒生电子	92.1200	2.85%	1.56%
000938	紫光股份	121.8700	2.70%	1.18%

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544)基金档案

基金代码	014544	基金简称	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	乐无穹何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.52亿元	最近份额	2.1159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%