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汇添富实业债债券A(汇添富实债A) - 基金主页(代码:000122)

今天最新净值 1.5761 -0.0011 -0.07%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5763 0.0002 0.0134%
  • 累计净值:1.8501
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:26.596亿份
  • 最近份额:17.6058亿
  • 最近资产:44.01亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏 徐一恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.49% -0.10% -0.77% 2.26% 8.71% 19.76% 23.23% 101.23%
同类排名 35/683 686/789 701/781 10/764 31/681 27/574 13/523 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.0640元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 分红 每份派现金0.0800元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 分红 每份派现金0.0700元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.0600元
汇添富实业债债券A基金动态
汇添富实业债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 80.2000 3.89% -0.51%
汇添富实业债债券A(000122)基金档案
基金代码 000122 基金简称 汇添富实业债债券A 基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-20 成立日期 2013-06-14 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 吴江宏 徐一恒 基金托管人 建设银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 44.01亿元 最近份额 17.6058亿 成立份额 26.596亿份
管理费率 0.70% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%