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汇添富实业债债券A(汇添富实债A)基金净值查询(000122)

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今天最新净值 1.5761 -0.0011 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5726 -0.0004 -0.0257%

累计净值：1.8501
成立日期：2013-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.596亿份
最近份额：17.6058亿
最近资产：44.01亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

近一月汇添富实业债债券A|汇添富实债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富实业债债券A(000122)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000122	汇添富实业债债券A	1.5730	1.8470	1.5761	1.8501	-0.0031	-0.20%
2025-12-15	000122	汇添富实业债债券A	1.5761	1.8501	1.5772	1.8512	-0.0011	-0.07%
2025-12-12	000122	汇添富实业债债券A	1.5772	1.8512	1.5761	1.8501	0.0011	0.07%
2025-12-11	000122	汇添富实业债债券A	1.5761	1.8501	1.5766	1.8506	-0.0005	-0.03%
2025-12-10	000122	汇添富实业债债券A	1.5766	1.8506	1.5750	1.8490	0.0016	0.10%
2025-12-09	000122	汇添富实业债债券A	1.5750	1.8490	1.5777	1.8517	-0.0027	-0.17%
2025-12-08	000122	汇添富实业债债券A	1.5777	1.8517	1.5762	1.8502	0.0015	0.10%
2025-12-05	000122	汇添富实业债债券A	1.5762	1.8502	1.5725	1.8465	0.0037	0.24%
2025-12-04	000122	汇添富实业债债券A	1.5725	1.8465	1.5749	1.8489	-0.0024	-0.15%
2025-12-03	000122	汇添富实业债债券A	1.5749	1.8489	1.5771	1.8511	-0.0022	-0.14%

2025-12-02	000122	汇添富实业债债券A	1.5771	1.8511	1.5800	1.8540	-0.0029	-0.18%
2025-12-01	000122	汇添富实业债债券A	1.5800	1.8540	1.5793	1.8533	0.0007	0.04%
2025-11-28	000122	汇添富实业债债券A	1.5793	1.8533	1.5742	1.8482	0.0051	0.32%
2025-11-27	000122	汇添富实业债债券A	1.5742	1.8482	1.5772	1.8512	-0.0030	-0.19%
2025-11-26	000122	汇添富实业债债券A	1.5772	1.8512	1.5825	1.8565	-0.0053	-0.33%
2025-11-25	000122	汇添富实业债债券A	1.5825	1.8565	1.5801	1.8541	0.0024	0.15%
2025-11-24	000122	汇添富实业债债券A	1.5801	1.8541	1.5810	1.8550	-0.0009	-0.06%
2025-11-21	000122	汇添富实业债债券A	1.5810	1.8550	1.5903	1.8643	-0.0093	-0.58%
2025-11-20	000122	汇添富实业债债券A	1.5903	1.8643	1.5899	1.8639	0.0004	0.03%
2025-11-19	000122	汇添富实业债债券A	1.5899	1.8639	1.5855	1.8595	0.0044	0.28%
2025-11-18	000122	汇添富实业债债券A	1.5855	1.8595	1.5923	1.8663	-0.0068	-0.43%
2025-11-17	000122	汇添富实业债债券A	1.5923	1.8663	1.5884	1.8624	0.0039	0.25%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%