汇添富实业债债券A(汇添富实债A)基金净值查询(000122)
今天最新净值
1.6039
0.0012 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5977
-0.0002 -0.0138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8779
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：26.596亿份
- 最近份额：17.6058亿
- 最近资产：62.14亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 胡奕 徐一恒
近一周汇添富实业债债券A|汇添富实债A基金净值查询
近一周,汇添富实业债债券A(000122)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6032 |
1.8772 |
1.6039 |
1.8779 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6039 |
1.8779 |
1.6027 |
1.8767 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6027 |
1.8767 |
1.6039 |
1.8779 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6039 |
1.8779 |
1.6026 |
1.8766 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.6026 |
1.8766 |
1.6032 |
1.8772 |
-0.0006 |
-0.04% |
