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汇添富实业债债券A(汇添富实债A)基金净值查询(000122)

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今天最新净值 1.5772 0.0011 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5763 0.0002 0.0134%

累计净值：1.8512
成立日期：2013-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.596亿份
最近份额：17.6058亿
最近资产：44.01亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

近一周汇添富实业债债券A|汇添富实债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富实业债债券A(000122)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	000122	汇添富实业债债券A	1.5761	1.8501	1.5772	1.8512	-0.0011	-0.07%
2025-12-12	000122	汇添富实业债债券A	1.5772	1.8512	1.5761	1.8501	0.0011	0.07%
2025-12-11	000122	汇添富实业债债券A	1.5761	1.8501	1.5766	1.8506	-0.0005	-0.03%
2025-12-10	000122	汇添富实业债债券A	1.5766	1.8506	1.5750	1.8490	0.0016	0.10%
2025-12-09	000122	汇添富实业债债券A	1.5750	1.8490	1.5777	1.8517	-0.0027	-0.17%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%