汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)

今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2214
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8507亿
最近资产：60.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

近一季汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0259	1.2216	1.0257	1.2214	0.0002	0.02%
2026-09-15	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0257	1.2214	1.0256	1.2213	0.0001	0.01%
2026-09-14	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0255	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-11	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0255	1.2212	1.0256	1.2213	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0257	1.2214	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0257	1.2214	1.0256	1.2213	0.0001	0.01%
2026-09-08	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0256	1.2213	0.0000	0.00%
2026-09-07	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0255	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-04	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0255	1.2212	1.0254	1.2211	0.0001	0.01%
2026-09-03	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0254	1.2211	1.0251	1.2208	0.0003	0.03%

2026-09-02	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0251	1.2208	1.0252	1.2209	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0252	1.2209	1.0249	1.2206	0.0003	0.03%
2026-08-31	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0249	1.2206	1.0247	1.2204	0.0002	0.02%
2026-08-28	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0247	1.2204	1.0248	1.2205	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0248	1.2205	1.0250	1.2207	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0250	1.2207	1.0251	1.2208	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0251	1.2208	1.0252	1.2209	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0252	1.2209	1.0249	1.2206	0.0003	0.03%
2026-08-21	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0249	1.2206	1.0250	1.2207	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0250	1.2207	1.0250	1.2207	0.0000	0.00%
2026-08-19	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0250	1.2207	1.0251	1.2208	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0251	1.2208	1.0249	1.2206	0.0002	0.02%
2026-08-17	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0249	1.2206	1.0247	1.2204	0.0002	0.02%
2026-08-14	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0247	1.2204	1.0246	1.2203	0.0001	0.01%
2026-08-13	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0246	1.2203	1.0243	1.2200	0.0003	0.03%

2026-08-12	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0243	1.2200	1.0243	1.2200	0.0000	0.00%
2026-08-11	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0243	1.2200	1.0244	1.2201	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0244	1.2201	1.0241	1.2198	0.0003	0.03%
2026-08-07	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0241	1.2198	1.0238	1.2195	0.0003	0.03%
2026-08-06	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0238	1.2195	1.0237	1.2194	0.0001	0.01%
2026-08-05	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0237	1.2194	1.0237	1.2194	0.0000	0.00%
2026-08-04	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0237	1.2194	1.0235	1.2192	0.0002	0.02%
2026-08-03	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0235	1.2192	1.0235	1.2192	0.0000	0.00%
2026-07-31	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0235	1.2192	1.0233	1.2190	0.0002	0.02%
2026-07-30	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0233	1.2190	1.0230	1.2187	0.0003	0.03%
2026-07-29	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0231	1.2188	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0231	1.2188	1.0231	1.2188	0.0000	0.00%
2026-07-27	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0231	1.2188	1.0231	1.2188	0.0000	0.00%
2026-07-24	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0231	1.2188	1.0230	1.2187	0.0001	0.01%
2026-07-23	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0230	1.2187	0.0000	0.00%
2026-07-22	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0227	1.2184	0.0003	0.03%
2026-07-21	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0227	1.2184	0.0000	0.00%
2026-07-20	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0227	1.2184	0.0000	0.00%
2026-07-17	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0226	1.2183	0.0001	0.01%
2026-07-16	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0227	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0226	1.2183	0.0001	0.01%
2026-07-14	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-13	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-09	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0227	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0226	1.2183	0.0001	0.01%
2026-07-07	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-06	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0223	1.2180	0.0003	0.03%
2026-07-03	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0223	1.2180	1.0223	1.2180	0.0000	0.00%
2026-07-02	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0223	1.2180	1.0222	1.2179	0.0001	0.01%
2026-07-01	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0222	1.2179	1.0227	1.2184	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0230	1.2187	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0224	1.2181	0.0006	0.06%
2026-06-26	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0224	1.2181	1.0222	1.2179	0.0002	0.02%
2026-06-25	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0222	1.2179	1.0219	1.2176	0.0003	0.03%
2026-06-24	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0219	1.2176	1.0218	1.2175	0.0001	0.01%
2026-06-23	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0218	1.2175	1.0219	1.2176	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0219	1.2176	1.0218	1.2175	0.0001	0.01%
2026-06-18	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0218	1.2175	1.0216	1.2173	0.0002	0.02%
2026-06-17	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0216	1.2173	1.0212	1.2169	0.0004	0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%