汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)

今天最新净值 1.0259 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8507亿
最近资产：60.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

近一季汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0258	1.2215	1.0259	1.2216	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0259	1.2216	1.0257	1.2214	0.0002	0.02%
2026-09-15	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0257	1.2214	1.0256	1.2213	0.0001	0.01%
2026-09-14	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0255	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-11	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0255	1.2212	1.0256	1.2213	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0257	1.2214	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0257	1.2214	1.0256	1.2213	0.0001	0.01%
2026-09-08	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0256	1.2213	0.0000	0.00%
2026-09-07	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0256	1.2213	1.0255	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-04	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0255	1.2212	1.0254	1.2211	0.0001	0.01%

2026-09-03	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0254	1.2211	1.0251	1.2208	0.0003	0.03%
2026-09-02	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0251	1.2208	1.0252	1.2209	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0252	1.2209	1.0249	1.2206	0.0003	0.03%
2026-08-31	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0249	1.2206	1.0247	1.2204	0.0002	0.02%
2026-08-28	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0247	1.2204	1.0248	1.2205	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0248	1.2205	1.0250	1.2207	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0250	1.2207	1.0251	1.2208	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0251	1.2208	1.0252	1.2209	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0252	1.2209	1.0249	1.2206	0.0003	0.03%
2026-08-21	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0249	1.2206	1.0250	1.2207	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0250	1.2207	1.0250	1.2207	0.0000	0.00%
2026-08-19	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0250	1.2207	1.0251	1.2208	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0251	1.2208	1.0249	1.2206	0.0002	0.02%
2026-08-17	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0249	1.2206	1.0247	1.2204	0.0002	0.02%
2026-08-14	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0247	1.2204	1.0246	1.2203	0.0001	0.01%

2026-08-13	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0246	1.2203	1.0243	1.2200	0.0003	0.03%
2026-08-12	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0243	1.2200	1.0243	1.2200	0.0000	0.00%
2026-08-11	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0243	1.2200	1.0244	1.2201	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0244	1.2201	1.0241	1.2198	0.0003	0.03%
2026-08-07	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0241	1.2198	1.0238	1.2195	0.0003	0.03%
2026-08-06	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0238	1.2195	1.0237	1.2194	0.0001	0.01%
2026-08-05	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0237	1.2194	1.0237	1.2194	0.0000	0.00%
2026-08-04	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0237	1.2194	1.0235	1.2192	0.0002	0.02%
2026-08-03	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0235	1.2192	1.0235	1.2192	0.0000	0.00%
2026-07-31	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0235	1.2192	1.0233	1.2190	0.0002	0.02%
2026-07-30	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0233	1.2190	1.0230	1.2187	0.0003	0.03%
2026-07-29	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0231	1.2188	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0231	1.2188	1.0231	1.2188	0.0000	0.00%
2026-07-27	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0231	1.2188	1.0231	1.2188	0.0000	0.00%
2026-07-24	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0231	1.2188	1.0230	1.2187	0.0001	0.01%
2026-07-23	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0230	1.2187	0.0000	0.00%
2026-07-22	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0227	1.2184	0.0003	0.03%
2026-07-21	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0227	1.2184	0.0000	0.00%
2026-07-20	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0227	1.2184	0.0000	0.00%
2026-07-17	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0226	1.2183	0.0001	0.01%
2026-07-16	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0227	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0226	1.2183	0.0001	0.01%
2026-07-14	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-13	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-09	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0227	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0226	1.2183	0.0001	0.01%
2026-07-07	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0226	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-06	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0226	1.2183	1.0223	1.2180	0.0003	0.03%
2026-07-03	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0223	1.2180	1.0223	1.2180	0.0000	0.00%
2026-07-02	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0223	1.2180	1.0222	1.2179	0.0001	0.01%
2026-07-01	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0222	1.2179	1.0227	1.2184	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0227	1.2184	1.0230	1.2187	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0230	1.2187	1.0224	1.2181	0.0006	0.06%
2026-06-26	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0224	1.2181	1.0222	1.2179	0.0002	0.02%
2026-06-25	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0222	1.2179	1.0219	1.2176	0.0003	0.03%
2026-06-24	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0219	1.2176	1.0218	1.2175	0.0001	0.01%
2026-06-23	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0218	1.2175	1.0219	1.2176	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0219	1.2176	1.0218	1.2175	0.0001	0.01%
2026-06-18	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0218	1.2175	1.0216	1.2173	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%