汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2214
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8507亿
- 最近资产：60.12亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾丽琼 晏建军
近一年汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询
近一年,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率2.35%
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1.0235 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.0223 |
1.2180 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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-0.03% |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2181 |
1.0222 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2173 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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0.0004 |
0.04% |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.0208 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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-0.04% |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2168 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
1.0213 |
1.2170 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0216 |
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-0.0002 |
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007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2175 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2026-06-03 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
1.0216 |
1.2173 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.0217 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2026-05-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0214 |
1.2171 |
1.0213 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0213 |
1.2170 |
1.0211 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0211 |
1.2168 |
1.0205 |
1.2162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0205 |
1.2162 |
1.0200 |
1.2157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0200 |
1.2157 |
1.0198 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0198 |
1.2155 |
1.0199 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0199 |
1.2156 |
1.0199 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0199 |
1.2156 |
1.0198 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0198 |
1.2155 |
1.0193 |
1.2150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0193 |
1.2150 |
1.0189 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2146 |
1.0189 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2146 |
1.0190 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0190 |
1.2147 |
1.0187 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0187 |
1.2144 |
1.0184 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0184 |
1.2141 |
1.0180 |
1.2137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2137 |
1.0178 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0179 |
1.2136 |
1.0180 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2137 |
1.0175 |
1.2132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0175 |
1.2132 |
1.0171 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0171 |
1.2128 |
1.0176 |
1.2133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0176 |
1.2133 |
1.0177 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0177 |
1.2134 |
1.0180 |
1.2137 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2137 |
1.0177 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0177 |
1.2134 |
1.0172 |
1.2129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0172 |
1.2129 |
1.0170 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0170 |
1.2127 |
1.0163 |
1.2120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0163 |
1.2120 |
1.0160 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0160 |
1.2117 |
1.0158 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0158 |
1.2115 |
1.0157 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0157 |
1.2114 |
1.0152 |
1.2109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0152 |
1.2109 |
1.0150 |
1.2107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0150 |
1.2107 |
1.0151 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0151 |
1.2108 |
1.0149 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0149 |
1.2106 |
1.0145 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0145 |
1.2102 |
1.0141 |
1.2098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0141 |
1.2098 |
1.0139 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0139 |
1.2096 |
1.0142 |
1.2099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0142 |
1.2099 |
1.0142 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0142 |
1.2099 |
1.0136 |
1.2093 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0136 |
1.2093 |
1.0134 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0134 |
1.2091 |
1.0133 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0133 |
1.2090 |
1.0132 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0132 |
1.2089 |
1.0131 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0131 |
1.2088 |
1.0132 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0132 |
1.2089 |
1.0131 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0131 |
1.2088 |
1.0130 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0130 |
1.2087 |
1.0127 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0127 |
1.2084 |
1.0124 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0124 |
1.2081 |
1.0124 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0124 |
1.2081 |
1.0121 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0121 |
1.2078 |
1.0118 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0118 |
1.2075 |
1.0118 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0118 |
1.2075 |
1.0116 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0116 |
1.2073 |
1.0119 |
1.2076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0119 |
1.2076 |
1.0118 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0118 |
1.2075 |
1.0118 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0118 |
1.2075 |
1.0115 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0115 |
1.2072 |
1.0112 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0112 |
1.2069 |
1.0106 |
1.2063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0106 |
1.2063 |
1.0104 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0104 |
1.2061 |
1.0107 |
1.2064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0107 |
1.2064 |
1.0109 |
1.2066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0109 |
1.2066 |
1.0104 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0104 |
1.2061 |
1.0104 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0104 |
1.2061 |
1.0102 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0102 |
1.2059 |
1.0101 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0101 |
1.2058 |
1.0102 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0102 |
1.2059 |
1.0099 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0099 |
1.2056 |
1.0096 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0096 |
1.2053 |
1.0093 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0093 |
1.2050 |
1.0092 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0092 |
1.2049 |
1.0091 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0091 |
1.2048 |
1.0090 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0090 |
1.2047 |
1.0090 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0090 |
1.2047 |
1.0090 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0090 |
1.2047 |
1.0088 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0088 |
1.2045 |
1.0089 |
1.2046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0089 |
1.2046 |
1.0088 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0088 |
1.2045 |
1.0085 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0085 |
1.2042 |
1.0086 |
1.2043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0086 |
1.2043 |
1.0086 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0086 |
1.2043 |
1.0083 |
1.2040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0083 |
1.2040 |
1.0082 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0082 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0079 |
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1.0079 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0079 |
1.2036 |
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0.01% |
| 2026-01-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0078 |
1.2035 |
1.0078 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0078 |
1.2035 |
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1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0075 |
1.2032 |
1.0073 |
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0.02% |
| 2026-01-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0073 |
1.2030 |
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0.04% |
| 2026-01-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0069 |
1.2026 |
1.0071 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0071 |
1.2028 |
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-0.04% |
| 2026-01-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2032 |
1.0075 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0075 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0074 |
1.2031 |
1.0075 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0075 |
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1.0079 |
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-0.04% |
| 2025-12-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0079 |
1.2036 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0078 |
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1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0493 |
1.2035 |
1.0493 |
1.2035 |
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0.00% |
| 2025-12-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2032 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2032 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0491 |
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| 2025-12-18 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2030 |
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1.2028 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0486 |
1.2028 |
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1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0483 |
1.2025 |
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1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0482 |
1.2024 |
1.0483 |
1.2025 |
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-0.01% |
| 2025-12-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0483 |
1.2025 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0485 |
1.2027 |
1.0482 |
1.2024 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0482 |
1.2024 |
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1.2022 |
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| 2025-12-09 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
1.0480 |
1.2022 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2018 |
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1.2017 |
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| 2025-12-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0475 |
1.2017 |
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1.2014 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0472 |
1.2014 |
1.0478 |
1.2020 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0478 |
1.2020 |
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1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.2021 |
1.0479 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.2021 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0477 |
1.2019 |
1.0475 |
1.2017 |
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| 2025-11-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0475 |
1.2017 |
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1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0476 |
1.2018 |
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1.2021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.2021 |
1.0479 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.2021 |
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1.2020 |
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| 2025-11-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0478 |
1.2020 |
1.0478 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0478 |
1.2020 |
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007097 |
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1.0477 |
1.2019 |
1.0477 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0477 |
1.2019 |
1.0477 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0477 |
1.2019 |
1.0475 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0475 |
1.2017 |
1.0474 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0474 |
1.2016 |
1.0473 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0473 |
1.2015 |
1.0471 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0471 |
1.2013 |
1.0469 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0469 |
1.2011 |
1.0468 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0468 |
1.2010 |
1.0469 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0469 |
1.2011 |
1.0471 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0471 |
1.2013 |
1.0470 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0470 |
1.2012 |
1.0471 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0471 |
1.2013 |
1.0470 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0470 |
1.2012 |
1.0466 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0466 |
1.2008 |
1.0462 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0462 |
1.2004 |
1.0458 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0458 |
1.2000 |
1.0451 |
1.1993 |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0451 |
1.1993 |
1.0449 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0449 |
1.1991 |
1.0449 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0449 |
1.1991 |
1.0449 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0449 |
1.1991 |
1.0449 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0449 |
1.1991 |
1.0448 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0448 |
1.1990 |
1.0450 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0450 |
1.1992 |
1.0447 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0447 |
1.1989 |
1.0446 |
1.1988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0446 |
1.1988 |
1.0447 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0447 |
1.1989 |
1.0447 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0447 |
1.1989 |
1.0445 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.1987 |
1.0445 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.1987 |
1.0442 |
1.1984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0442 |
1.1984 |
1.0435 |
1.1977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1977 |
1.0433 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.1975 |
1.0430 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.1972 |
1.0430 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.1972 |
1.0436 |
1.1978 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.1978 |
1.0439 |
1.1981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0439 |
1.1981 |
1.0437 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0437 |
1.1979 |
1.0439 |
1.1981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0439 |
1.1981 |
1.0440 |
1.1982 |
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