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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A) - 基金主页(代码:012862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6530 -0.0025 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8298 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6530
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.8143亿
最近资产：8.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.22%	2.22%	-11.09%	-23.60%	-11.13%	66.97%	23.05%	-14.39%
同类排名	4359/4773	1940/5517	5377/5427	5181/5241	3545/4404	1114/2955	1378/2255	-

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6662	2.02%
2026-09-17	0.6530	-0.38%
2026-09-16	0.6555	0.38%
2026-09-15	0.6530	-0.99%
2026-09-14	0.6595	1.20%
2026-09-11	0.6517	-1.73%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	1.0800	0.12%	-2.29%
300750	宁德时代	0.3900	0.11%	-1.24%
002050	三花智控	2.0900	0.06%	-1.00%
300014	亿纬锂能	1.1500	0.06%	-1.45%
002340	格林美	4.8000	0.04%	2.23%
002074	国轩高科	1.0000	0.03%	0.27%
300207	欣旺达	1.3900	0.03%	-0.93%
605117	德业股份	0.2300	0.03%	-1.39%
002709	天赐材料	1.0800	0.02%	0.39%
300037	新宙邦	0.4900	0.02%	-1.47%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金档案

基金代码	012862	基金简称	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	8.04亿	最近份额	15.8143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%