汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(012862)
今天最新净值
0.7577
-0.0180 -2.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7819
0.0000 -0.0059%
- 累计净值：0.7577
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.8143亿
- 最近资产：8.04亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一月汇添富中证电池主题ETF发起式联接A|汇添富中证电池主题指数发起式A基金净值查询
近一月,汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0242 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0180 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0150 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8110 |
0.8110 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0142 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0066 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0048 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-03 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0107 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7961 |
0.7961 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0111 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0110 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7941 |
0.7941 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0161 |
2.08% |
| 2025-11-24 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.7748 |
0.7748 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0470 |
-5.72% |
| 2025-11-20 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0149 |
-1.81% |
| 2025-11-19 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0368 |
-4.41% |
