汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(012862)

今天最新净值 0.7819 0.0242 3.19% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7819 0.0000 -0.0059%

累计净值：0.7819
成立日期：2021-08-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.8143亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

近一季汇添富中证电池主题ETF发起式联接A|汇添富中证电池主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金累计收益率4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7623	0.7623	0.7819	0.7819	-0.0196	-2.57%
2025-12-17	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7819	0.7819	0.7577	0.7577	0.0242	3.19%
2025-12-16	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7577	0.7577	0.7757	0.7757	-0.0180	-2.32%
2025-12-15	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7757	0.7757	0.7907	0.7907	-0.0150	-1.90%
2025-12-12	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7907	0.7907	0.7899	0.7899	0.0008	0.10%
2025-12-11	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7899	0.7899	0.7990	0.7990	-0.0091	-1.14%
2025-12-10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7990	0.7990	0.8058	0.8058	-0.0068	-0.85%
2025-12-09	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8058	0.8058	0.8110	0.8110	-0.0052	-0.64%
2025-12-08	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8110	0.8110	0.7968	0.7968	0.0142	1.78%
2025-12-05	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7968	0.7968	0.7902	0.7902	0.0066	0.84%

2025-12-04	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7902	0.7902	0.7854	0.7854	0.0048	0.61%
2025-12-03	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7854	0.7854	0.7961	0.7961	-0.0107	-1.34%
2025-12-02	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7961	0.7961	0.8072	0.8072	-0.0111	-1.38%
2025-12-01	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8072	0.8072	0.8051	0.8051	0.0021	0.26%
2025-11-28	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8051	0.8051	0.7941	0.7941	0.0110	1.39%
2025-11-27	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7941	0.7941	0.7918	0.7918	0.0023	0.29%
2025-11-26	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7918	0.7918	0.7899	0.7899	0.0019	0.24%
2025-11-25	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7899	0.7899	0.7738	0.7738	0.0161	2.08%
2025-11-24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7738	0.7738	0.7748	0.7748	-0.0010	-0.13%
2025-11-21	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7748	0.7748	0.8218	0.8218	-0.0470	-5.72%
2025-11-20	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8218	0.8218	0.8367	0.8367	-0.0149	-1.81%
2025-11-19	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8367	0.8367	0.8346	0.8346	0.0021	0.25%
2025-11-18	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8346	0.8346	0.8714	0.8714	-0.0368	-4.41%
2025-11-17	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8714	0.8714	0.8645	0.8645	0.0069	0.80%
2025-11-14	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8645	0.8645	0.8842	0.8842	-0.0197	-2.23%

2025-11-13	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8842	0.8842	0.8393	0.8393	0.0449	5.35%
2025-11-12	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8393	0.8393	0.8567	0.8567	-0.0174	-2.07%
2025-11-11	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8567	0.8567	0.8594	0.8594	-0.0027	-0.31%
2025-11-10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8594	0.8594	0.8778	0.8778	-0.0184	-2.14%
2025-11-07	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8778	0.8778	0.8681	0.8681	0.0097	1.12%
2025-11-06	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8681	0.8681	0.8524	0.8524	0.0157	1.84%
2025-11-05	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8524	0.8524	0.8237	0.8237	0.0287	3.48%
2025-11-04	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8237	0.8237	0.8504	0.8504	-0.0267	-3.14%
2025-11-03	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8504	0.8504	0.8511	0.8511	-0.0007	-0.08%
2025-10-31	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8511	0.8511	0.8543	0.8543	-0.0032	-0.37%
2025-10-30	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8543	0.8543	0.8498	0.8498	0.0045	0.53%
2025-10-29	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8498	0.8498	0.8005	0.8005	0.0493	6.16%
2025-10-28	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8005	0.8005	0.7954	0.7954	0.0051	0.64%
2025-10-27	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7954	0.7954	0.7928	0.7928	0.0026	0.33%
2025-10-24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7928	0.7928	0.7714	0.7714	0.0214	2.77%
2025-10-23	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7714	0.7714	0.7627	0.7627	0.0087	1.14%
2025-10-22	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7627	0.7627	0.7747	0.7747	-0.0120	-1.55%
2025-10-21	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7747	0.7747	0.7624	0.7624	0.0123	1.61%
2025-10-20	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7624	0.7624	0.7468	0.7468	0.0156	2.09%
2025-10-17	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7468	0.7468	0.7858	0.7858	-0.0390	-5.22%
2025-10-16	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7858	0.7858	0.7780	0.7780	0.0078	1.00%
2025-10-15	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7780	0.7780	0.7526	0.7526	0.0254	3.37%
2025-10-14	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7526	0.7526	0.7820	0.7820	-0.0294	-3.76%
2025-10-13	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7820	0.7820	0.7856	0.7856	-0.0036	-0.46%
2025-10-10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7856	0.7856	0.8407	0.8407	-0.0551	-6.55%
2025-10-09	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8407	0.8407	0.8370	0.8370	0.0037	0.44%
2025-09-30	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8370	0.8370	0.8181	0.8181	0.0189	2.31%
2025-09-29	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8181	0.8181	0.7843	0.7843	0.0338	4.31%
2025-09-26	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7843	0.7843	0.7973	0.7973	-0.0130	-1.63%
2025-09-25	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7973	0.7973	0.7883	0.7883	0.0090	1.14%
2025-09-24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7883	0.7883	0.7621	0.7621	0.0262	3.44%
2025-09-23	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7621	0.7621	0.7464	0.7464	0.0157	2.10%
2025-09-22	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7464	0.7464	0.7408	0.7408	0.0056	0.76%
2025-09-19	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7408	0.7408	0.7496	0.7496	-0.0088	-1.17%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%