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汇添富鑫汇债券C(添富鑫汇定开债券C) - 基金主页(代码:004656)

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今天最新净值 1.0619 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2578
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.7293亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-0.07%	-0.36%	0.06%	-0.50%	5.49%	8.58%	28.41%
同类排名	656/674	569/780	456/772	601/757	652/672	435/565	416/514	-

汇添富鑫汇债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0350元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0200元

汇添富鑫汇债券C(004656)基金档案

基金代码	004656	基金简称	汇添富鑫汇债券C	基金全称
发行日期	2017-05-23~2017-06-20	成立日期	2017-06-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	51.7293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%