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汇添富鑫汇定开债券C - 基金主页(代码:004656)

今天最新净值 1.0201 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2160
  • 成立日期:2017-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨靖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% -0.19% 0.49% 1.34% 3.71% 5.71% 8.87% 23.36%
同类排名 186/412 390/436 170/429 172/411 140/366 135/282 158/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分红 每份派现金0.0350元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0050元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0050元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分红 每份派现金0.0200元
汇添富鑫汇定开债券C(004656)基金档案
基金代码 004656 基金简称 添富鑫汇定开债券C 基金全称
发行日期 2017-05-23~2017-06-20 成立日期 2017-06-23 基金类型
基金经理 杨靖 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 19.6513亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率