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汇添富鑫汇定开债券C基金净值查询(004656)

今天最新净值 1.0260 -0.0010 -0.1000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2219
  • 成立日期:2017-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨靖
近一月汇添富鑫汇定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇添富鑫汇定开债券C(004656)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0260 1.2219 1.0270 1.2229 -0.0010 -0.10%
2024-04-25 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0270 1.2229 1.0265 1.2224 0.0005 0.05%
2024-04-24 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0265 1.2224 1.0287 1.2246 -0.0022 -0.21%
2024-04-23 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0287 1.2246 1.0277 1.2236 0.0010 0.10%
2024-04-22 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0277 1.2236 1.0271 1.2230 0.0006 0.06%
2024-04-19 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0271 1.2230 1.0266 1.2225 0.0005 0.05%
2024-04-18 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0266 1.2225 1.0260 1.2219 0.0006 0.06%
2024-04-17 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0260 1.2219 1.0253 1.2212 0.0007 0.07%
2024-04-16 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0253 1.2212 1.0252 1.2211 0.0001 0.01%
2024-04-15 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0252 1.2211 1.0253 1.2212 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0253 1.2212 1.0245 1.2204 0.0008 0.08%
2024-04-11 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0245 1.2204 1.0240 1.2199 0.0005 0.05%
2024-04-10 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0240 1.2199 1.0245 1.2204 -0.0005 -0.05%
2024-04-09 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0245 1.2204 1.0242 1.2201 0.0003 0.03%
2024-04-08 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0242 1.2201 1.0235 1.2194 0.0007 0.07%
2024-04-03 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0235 1.2194 1.0229 1.2188 0.0006 0.06%
2024-04-02 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0229 1.2188 1.0222 1.2181 0.0007 0.07%
2024-04-01 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0222 1.2181 1.0229 1.2188 -0.0007 -0.07%
2024-03-29 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0229 1.2188 1.0225 1.2184 0.0004 0.04%