汇添富鑫汇债券C(添富鑫汇定开债券C)基金净值查询(004656)

今天最新净值 1.0619 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2578
成立日期：2017-06-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：51.7293亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一月汇添富鑫汇债券C|添富鑫汇定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫汇债券C(004656)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0619	1.2578	1.0619	1.2578	0.0000	0.00%
2025-12-15	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0619	1.2578	1.0630	1.2589	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0630	1.2589	1.0638	1.2597	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0638	1.2597	1.0631	1.2590	0.0007	0.07%
2025-12-10	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0631	1.2590	1.0626	1.2585	0.0005	0.05%
2025-12-09	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0626	1.2585	1.0619	1.2578	0.0007	0.07%
2025-12-08	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0619	1.2578	1.0621	1.2580	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0621	1.2580	1.0615	1.2574	0.0006	0.06%
2025-12-04	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0615	1.2574	1.0632	1.2591	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0632	1.2591	1.0641	1.2600	-0.0009	-0.08%

2025-12-02	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0641	1.2600	1.0647	1.2606	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0647	1.2606	1.0645	1.2604	0.0002	0.02%
2025-11-28	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0645	1.2604	1.0640	1.2599	0.0005	0.05%
2025-11-27	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0640	1.2599	1.0644	1.2603	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0644	1.2603	1.0654	1.2613	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0654	1.2613	1.0659	1.2618	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0659	1.2618	1.0659	1.2618	0.0000	0.00%
2025-11-21	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0659	1.2618	1.0660	1.2619	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0660	1.2619	1.0660	1.2619	0.0000	0.00%
2025-11-19	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0660	1.2619	1.0663	1.2622	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0663	1.2622	1.0664	1.2623	-0.0001	-0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%