基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富鑫汇债券C(添富鑫汇定开债券C)基金净值查询(004656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0878 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.7293亿
最近资产：54.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一周汇添富鑫汇债券C|添富鑫汇定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫汇债券C(004656)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0881	1.2840	1.0878	1.2837	0.0003	0.03%
2026-09-15	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0878	1.2837	1.0875	1.2834	0.0003	0.03%
2026-09-14	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0875	1.2834	1.0876	1.2835	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0876	1.2835	1.0880	1.2839	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0880	1.2839	1.0882	1.2841	-0.0002	-0.02%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%