汇添富稳恒6个月持有债券A基金净值查询(023453)

今天最新净值 1.0058 0.0003 0.03% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0058
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒陈思行

近一季汇添富稳恒6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-12-22	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-12-19	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2025-12-18	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2025-12-16	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-12-15	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2025-12-12	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0045	1.0045	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2025-12-10	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%

2025-12-09	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-12-08	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-12-05	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-12-02	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-12-01	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-11-28	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-11-14	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2025-11-07	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0039	1.0039	1.0023	1.0023	0.0016	0.16%
2025-10-24	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-10-17	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0022	1.0022	1.0009	1.0009	0.0013	0.13%
2025-10-10	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%

2025-09-30	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-09-26	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%
添富精选	1.0023	2.14%
汇添富数字未来混合A	1.0735	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3715	4.48%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3694	4.47%
诺安研究精选股票A	2.4270	4.34%
中加优势企业混合C	1.4983	4.26%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.4081	4.10%
国投瑞银新能源混合A	2.3634	3.61%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0143	3.44%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0137	3.10%
易方达创新驱动	2.2400	3.04%
湘财长源股票型A	1.0646	2.98%