汇添富稳恒6个月持有债券A基金净值查询(023453)
今天最新净值
1.0224
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒 陈思行
近一月,汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0001 |
-0.01% |
