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汇添富可转换债券C(添富可转债C) - 基金主页(代码:470059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1069 -0.0027 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2493 0.0061 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3885
成立日期：2011-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.227亿份
最近份额：33.9289亿
最近资产：8.38亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.07%	0.56%	-3.61%	-6.57%	3.67%	38.49%	25.89%	182.52%
同类排名	1476/1525	407/1865	1790/1831	1677/1739	424/1399	97/1158	104/970	-

汇添富可转换债券C(470059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1188	0.56%
2026-09-17	2.1069	-0.13%
2026-09-16	2.1096	0.51%
2026-09-15	2.0989	-0.35%
2026-09-14	2.1062	-0.04%
2026-09-11	2.1071	-0.36%

汇添富可转换债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	分红	每份派现金0.0700元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.1416元
2014-11-03	2014-11-03	2014-11-05	分红	每份派现金0.0700元

汇添富可转换债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.77%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.52%	-1.24%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.04%	3.21%
688361	中科飞测	0.0000	1.84%	1.86%
601899	紫金矿业	0.0000	1.61%	5.30%
300037	新宙邦	0.0000	1.39%	-1.47%
002008	大族激光	0.0000	1.28%	3.11%
603067	振华股份	0.0000	0.99%	7.28%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.98%	5.34%
002028	思源电气	0.0000	0.96%	1.59%

汇添富可转换债券C(470059)基金档案

基金代码	470059	基金简称	汇添富可转换债券C	基金全称	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏胡奕	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	8.38亿元	最近份额	33.9289亿	成立份额	9.227亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%