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汇添富中证沪港深500ETF - 基金主页(代码:517080)

今天最新净值 0.7254 -0.0012 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6864 0.0058 0.8459%
  • 累计净值:0.7254
  • 成立日期:2021-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4084亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:董瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.51% 1.34% 5.60% 3.20% -8.60% -1.77% -25.91% -31.33%
同类排名 1105/2643 1495/2752 1810/2723 1091/2605 830/2194 487/1816 886/1167 -
汇添富中证沪港深500ETF基金动态
汇添富中证沪港深500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 9.9400 5.54% 3.81%
00005 汇丰控股 28.8400 3.45% 1.42%
600519 贵州茅台 0.8800 3.18% 1.03%
01299 友邦保险 17.0800 2.21% 1.45%
00939 建设银行 179.3000 1.58% 0.20%
00941 中国移动 12.1500 1.50% -0.43%
03690 美团-W 9.3100 1.45% 7.55%
300750 宁德时代 3.6500 1.25% -0.35%
601318 中国平安 14.8500 1.25% 0.15%
600036 招商银行 17.0900 1.00% 0.12%
01398 工商银行 0.0000 0.94% 0.24%
汇添富中证沪港深500ETF(517080)基金档案
基金代码 517080 基金简称 HGS500 基金全称
发行日期 2021-01-20~2021-01-26 成立日期 2021-02-01 基金类型
基金经理 董瑾 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 7.4084亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率