汇添富中证沪港深500ETF基金净值查询(517080)
今天最新净值
0.7254
-0.0012 -0.1700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6776
-0.0051 -0.7520%
- 累计净值：0.7254
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4084亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一季,汇添富中证沪港深500ETF(517080)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6772 |
0.6772 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6827 |
0.6827 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6797 |
0.6797 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0065 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6732 |
0.6732 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0093 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6825 |
0.6825 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0063 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6762 |
0.6762 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0083 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6845 |
0.6845 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6853 |
0.6853 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
0.6847 |
0.6847 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0014 |
0.20% |
