基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富数字经济三年持有混合A - 基金主页(代码:011665)

今天最新净值 0.6533 -0.0026 -0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6607 0.0010 0.1496%
  • 累计净值:0.6533
  • 成立日期:2021-07-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:88.4482亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨瑨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.57% 0.31% 5.88% -1.30% -16.44% -18.86% - -34.67%
同类排名 2132/4200 3411/4295 3079/4274 2230/4165 1774/3654 1612/2899 0/1719 -
汇添富数字经济三年持有混合A基金动态
汇添富数字经济三年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 141.5600 6.37% -1.69%
00941 中国移动 555.3500 5.51% 0.28%
002415 海康威视 681.9700 4.00% 0.40%
06690 海尔智家 1087.8200 3.68% 0.76%
300782 卓胜微 140.1200 3.34% 1.17%
002027 分众传媒 2711.3800 2.90% -0.14%
600845 宝信软件 327.9200 2.71% -0.72%
002410 广联达 828.3300 2.40% 1.64%
002352 顺丰控股 345.4300 2.36% 2.85%
688012 中微公司 90.4700 2.35% 0.19%
汇添富数字经济三年持有混合A(011665)基金档案
基金代码 011665 基金简称 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-07-09~2021-07-16 成立日期 2021-07-20 基金类型
基金经理 杨瑨 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 88.4482亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率