汇添富数字经济三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
0.6533
-0.0026 -0.4000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6554
0.0063 0.9741%
- 累计净值：0.6533
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：88.4482亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一季,汇添富数字经济三年持有混合A(011665)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-22 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0072 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0075 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0060 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0027 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-09 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-04-02 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0062 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6454 |
0.6454 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0070 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0070 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0054 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0060 |
0.92% |
|
|
| 2024-03-15 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6563 |
0.6563 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0066 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0070 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6536 |
0.6536 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-02-29 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0119 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0129 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0099 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0086 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6106 |
0.6106 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0209 |
3.54% |
| 2024-02-05 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.5885 |
0.5885 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.5941 |
0.5941 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.5907 |
0.5907 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0077 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.5984 |
0.5984 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0105 |
-1.72% |
| 2024-01-29 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0068 |
-1.10% |
| 2024-01-26 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0088 |
-1.41% |
| 2024-01-25 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0094 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
011665 |
汇添富数字经济三年持有混合A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0086 |
1.42% |
