汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)

今天最新净值 1.6297 0.0153 0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1670 0.0353 3.1216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6297
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：75.0341亿
最近资产：39.93亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

近一季汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率-15.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6860	1.6860	1.6297	1.6297	0.0563	3.45%
2026-09-15	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6297	1.6297	1.6144	1.6144	0.0153	0.95%
2026-09-14	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6144	1.6144	1.6536	1.6536	-0.0392	-2.43%
2026-09-11	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6536	1.6536	1.6522	1.6522	0.0014	0.08%
2026-09-10	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6522	1.6522	1.6611	1.6611	-0.0089	-0.54%
2026-09-09	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6611	1.6611	1.6519	1.6519	0.0092	0.56%
2026-09-08	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6519	1.6519	1.6634	1.6634	-0.0115	-0.69%
2026-09-07	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6634	1.6634	1.5629	1.5629	0.1005	6.43%
2026-09-04	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.5629	1.5629	1.6048	1.6048	-0.0419	-2.68%
2026-09-03	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6048	1.6048	1.6160	1.6160	-0.0112	-0.69%

2026-09-02	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6160	1.6160	1.6436	1.6436	-0.0276	-1.68%
2026-09-01	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6436	1.6436	1.6941	1.6941	-0.0505	-3.07%
2026-08-31	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6941	1.6941	1.6654	1.6654	0.0287	1.72%
2026-08-28	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6654	1.6654	1.6975	1.6975	-0.0321	-1.93%
2026-08-27	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6975	1.6975	1.6332	1.6332	0.0643	3.94%
2026-08-26	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6332	1.6332	1.6165	1.6165	0.0167	1.03%
2026-08-25	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6165	1.6165	1.6243	1.6243	-0.0078	-0.48%
2026-08-24	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6243	1.6243	1.6866	1.6866	-0.0623	-3.84%
2026-08-21	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6866	1.6866	1.6506	1.6506	0.0360	2.18%
2026-08-20	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6506	1.6506	1.6490	1.6490	0.0016	0.10%
2026-08-19	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6490	1.6490	1.7888	1.7888	-0.1398	-8.48%
2026-08-18	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7888	1.7888	1.7997	1.7997	-0.0109	-0.61%
2026-08-17	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7997	1.7997	1.7178	1.7178	0.0819	4.77%
2026-08-14	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7178	1.7178	1.6989	1.6989	0.0189	1.11%
2026-08-13	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6989	1.6989	1.7079	1.7079	-0.0090	-0.53%

2026-08-12	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7079	1.7079	1.6672	1.6672	0.0407	2.44%
2026-08-11	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6672	1.6672	1.6875	1.6875	-0.0203	-1.20%
2026-08-10	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6875	1.6875	1.7091	1.7091	-0.0216	-1.28%
2026-08-07	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7091	1.7091	1.6543	1.6543	0.0548	3.31%
2026-08-06	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6543	1.6543	1.6408	1.6408	0.0135	0.82%
2026-08-05	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6408	1.6408	1.5852	1.5852	0.0556	3.51%
2026-08-04	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.5852	1.5852	1.4652	1.4652	0.1200	8.19%
2026-08-03	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.4652	1.4652	1.5254	1.5254	-0.0602	-4.11%
2026-07-31	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.5254	1.5254	1.4550	1.4550	0.0704	4.84%
2026-07-30	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.4550	1.4550	1.5776	1.5776	-0.1226	-8.43%
2026-07-29	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.5776	1.5776	1.5970	1.5970	-0.0194	-1.23%
2026-07-28	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.5970	1.5970	1.7758	1.7758	-0.1788	-11.20%
2026-07-27	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7758	1.7758	1.7154	1.7154	0.0604	3.52%
2026-07-24	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7154	1.7154	1.7262	1.7262	-0.0108	-0.63%
2026-07-23	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7262	1.7262	1.7611	1.7611	-0.0349	-2.02%
2026-07-22	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7611	1.7611	1.8378	1.8378	-0.0767	-4.36%
2026-07-21	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.8378	1.8378	1.6649	1.6649	0.1729	10.39%
2026-07-20	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.6649	1.6649	1.7364	1.7364	-0.0715	-4.29%
2026-07-17	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7364	1.7364	1.8970	1.8970	-0.1606	-9.25%
2026-07-16	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.8970	1.8970	1.9767	1.9767	-0.0797	-4.20%
2026-07-15	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.9767	1.9767	2.0292	2.0292	-0.0525	-2.59%
2026-07-14	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.0292	2.0292	1.9175	1.9175	0.1117	5.83%
2026-07-13	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.9175	1.9175	2.0089	2.0089	-0.0914	-4.55%
2026-07-10	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.0089	2.0089	2.1270	2.1270	-0.1181	-5.88%
2026-07-09	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.1270	2.1270	1.9836	1.9836	0.1434	7.23%
2026-07-08	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.9836	1.9836	2.0046	2.0046	-0.0210	-1.05%
2026-07-07	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.0046	2.0046	2.0179	2.0179	-0.0133	-0.66%
2026-07-06	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.0179	2.0179	2.0683	2.0683	-0.0504	-2.50%
2026-07-03	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.0683	2.0683	2.0398	2.0398	0.0285	1.40%
2026-07-02	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.0398	2.0398	2.2374	2.2374	-0.1976	-9.69%
2026-07-01	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.2374	2.2374	2.3032	2.3032	-0.0658	-2.94%
2026-06-30	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.3032	2.3032	2.2218	2.2218	0.0814	3.66%
2026-06-29	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.2218	2.2218	2.2220	2.2220	-0.0002	-0.01%
2026-06-26	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.2220	2.2220	2.2904	2.2904	-0.0684	-2.99%
2026-06-25	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.2904	2.2904	2.1819	2.1819	0.1085	4.97%
2026-06-24	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.1819	2.1819	2.1040	2.1040	0.0779	3.70%
2026-06-23	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.1040	2.1040	2.1981	2.1981	-0.0941	-4.47%
2026-06-22	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.1981	2.1981	2.1441	2.1441	0.0540	2.52%
2026-06-18	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.1441	2.1441	2.0761	2.0761	0.0680	3.28%
2026-06-17	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2.0761	2.0761	1.9945	1.9945	0.0816	4.09%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%