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汇添富盛和66个月定开债 - 基金主页(代码:010482)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0959 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2179
成立日期：2020-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9083亿
最近资产：85.43亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.05%	0.15%	0.35%	2.62%	6.68%	10.70%	22.12%
同类排名	1045/1321	423/1340	436/1336	1149/1328	451/1305	49/1176	142/937	-

汇添富盛和66个月定开债(010482)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0959	0.00%
2026-09-16	1.0959	0.03%
2026-09-15	1.0956	0.00%
2026-09-14	1.0956	0.03%
2026-09-11	1.0953	0.00%
2026-09-10	1.0953	0.00%

汇添富盛和66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0105元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	分红	每份派现金0.0050元

汇添富盛和66个月定开债(010482)基金档案

基金代码	010482	基金简称	汇添富盛和66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-10-27~2020-11-05	成立日期	2020-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	85.43亿	最近份额	79.9083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%