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汇添富双利增强债券C(汇添富双利C) - 基金主页(代码:000407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3134 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2301 0.0025 0.2026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7647
成立日期：2013-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.639亿份
最近份额：9.1448亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：邵佳民丁云波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.11%	0.90%	-0.21%	-2.16%	11.13%	27.19%	28.26%	83.50%
同类排名	49/1504	244/1832	485/1800	1334/1712	52/1378	160/1143	73/957	-

汇添富双利增强债券C(000407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3185	0.39%
2026-09-17	1.3134	-0.05%
2026-09-16	1.3141	0.23%
2026-09-15	1.3111	0.10%
2026-09-14	1.3098	0.23%
2026-09-11	1.3068	0.03%

汇添富双利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	分红	每份派现金0.0200元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0533元
2017-08-21	2017-08-21	2017-08-23	分红	每份派现金0.2600元

汇添富双利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000636	风华高科	0.0000	1.95%	2.66%
002080	中材科技	0.0000	1.53%	3.23%
688187	时代电气	0.0000	0.94%	0.98%
002025	航天电器	0.0000	0.78%	6.99%
000733	振华科技	0.0000	0.77%	1.77%
000893	亚钾国际	0.0000	0.70%	1.34%
002436	兴森科技	0.0000	0.70%	2.20%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.67%	-1.45%
300568	星源材质	0.0000	0.64%	1.12%
002179	中航光电	0.0000	0.63%	1.44%

汇添富双利增强债券C(000407)基金档案

基金代码	000407	基金简称	汇添富双利增强债券C	基金全称	汇添富双利增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵佳民丁云波	基金托管人	浦发银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	1.35亿元	最近份额	9.1448亿	成立份额	3.639亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%